资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.4 | 5.7 | 2.2 | 6.2 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 28.4 | 35.2 | 26.5 | 27.9 | 34.2 | |
| 存货（%） | 28.6 | 29.4 | 33.1 | 29.2 | 31.6 | |
| 其他流动资产（%） | 8.5 | 7.1 | 4.8 | 6.5 | 10.8 | |
| 流动资产（%） | 99.4 | 99.4 | 99.6 | 99.4 | 99.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 51.3 | 62.9 | 63.3 | 67.9 | 53.3 | |
| 流动负债（%） | 78.9 | 78.5 | 83.5 | 83.8 | 79.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.1 | 21.5 | 16.5 | 16.2 | 20.2 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 4.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.4 | 16.6 | 13.8 | 13.2 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1638.7 | 1652.5 | 1374.7 | 1321.5 | 1333.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114249.0 | 139208.0 | 121382.0 | 117871.0 | 117871.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.8 | 2.7 | 2.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2039.6 | 2440.4 | 2397.2 | 2232.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 47.2 | 58.6 | 83.6 | 95.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.5 | 11.9 | 8.9 | 8.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.5 | 30.7 | 41.0 | 44.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 15.4 | 13.1 | 8.6 | 7.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 23.7 | 27.8 | 42.6 | 50.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 47.2 | 58.6 | 83.6 | 95.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 1034.0 | -1396.0 | -305.0 | -305.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 121.8 | 87.2 | 97.1 | -289.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2156.0 | 1612.0 | -188.0 | 694.0 | 1038.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.8 | 89.2 | 79.6 | 83.9 | 84.9 | |
| 流动比率（%） | 126.0 | 126.7 | 119.3 | 118.7 | 124.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.9 | 78.5 | 83.5 | 83.8 | 79.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 40422.6 | 47402.7 | 63379.8 | 89755.2 | 73420.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3593.0 | 472.0 | -1591.0 | -2008.0 | -3236.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -30563.0 | -17029.0 | -15029.0 | -24273.0 | -71413.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -13418.0 | -55.0 | -8041.0 | -10384.0 | -12630.0 |
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