资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 18.2 | 14.9 | 13.9 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | |
| 存货（%） | 21.8 | 17.7 | 18.8 | 13.9 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 10.1 | 11.3 | 8.7 | 7.3 | 6.7 | |
| 流动资产（%） | 57.6 | 57.5 | 53.3 | 45.9 | 43.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.4 | 42.5 | 46.7 | 54.1 | 56.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 11.6 | 13.2 | 13.4 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 25.1 | 26.3 | 29.4 | 27.1 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 8.9 | 8.6 | 7.7 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.5 | 66.0 | 65.0 | 62.9 | 63.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 5.2 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 7.0 | 3.8 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1204.5 | 765.0 | 450.2 | 281.7 | 305.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42519.0 | 16797.0 | 15715.0 | 9674.0 | 11832.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 11.1 | 10.1 | 11.0 | 10.3 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.3 | 3.1 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 47.3 | 56.7 | 53.2 | 49.2 | 49.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.0 | 25.8 | 26.3 | 24.7 | 21.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.4 | 14.1 | 13.9 | 14.8 | 16.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.2 | 8.6 | 9.3 | 10.6 | 11.3 | |
| 存货周转天数（天） | 35.9 | 42.5 | 39.3 | 34.4 | 32.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 47.3 | 56.7 | 53.2 | 49.2 | 49.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2246.0 | -2744.0 | -1304.0 | 175.0 | 7016.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 149.4 | 39.5 | 93.6 | 61.6 | -1906.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1973.0 | 297.0 | -616.0 | 65.0 | 377.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.2 | 158.5 | 130.9 | 109.0 | 111.5 | |
| 流动比率（%） | 156.2 | 228.9 | 202.2 | 156.4 | 160.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.2 | 11.7 | 13.2 | 5.9 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.5 | 34.0 | 35.0 | 37.1 | 36.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 198.1 | 252.7 | 212.0 | 163.3 | 165.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3323.0 | 2737.0 | 3627.0 | 3665.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26012.0 | 30311.0 | 39494.0 | 26409.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1421.0 | 526.0 | 963.0 | 1524.0 | 0.0 |
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