资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 13.1 | 0.0 | 7.1 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 48.5 | 44.3 | 49.3 | 55.2 | 53.8 | |
| 存货（%） | 22.3 | 23.0 | 17.3 | 16.8 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 6.2 | 4.9 | 7.7 | 6.6 | |
| 流动资产（%） | 85.8 | 86.7 | 81.4 | 87.0 | 86.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.2 | 13.3 | 18.6 | 13.0 | 14.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.4 | 14.7 | 13.0 | 12.2 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 68.4 | 68.5 | 63.6 | 73.8 | 70.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 1.9 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.3 | 31.1 | 33.8 | 24.2 | 27.2 | |
| 权益乘数（倍） | -131.8 | 1.3 | 3.0 | 5.6 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.0 | 1.6 | -3.1 | -0.9 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.6 | 2.0 | -9.5 | -4.8 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 496.8 | -926.7 | -281.2 | -291.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1771.0 | 22887.0 | -31501.0 | -4839.0 | -4839.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.9 | 8.6 | 4.3 | 6.5 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | 0.9 | -1.3 | -0.2 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.0 | 0.6 | -1.2 | -0.4 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.1 | 22.8 | 20.1 | 17.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 135.5 | 101.2 | 95.7 | 119.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 5.4 | 5.5 | 4.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.5 | 68.0 | 66.7 | 89.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 11.1 | 11.0 | 12.6 | 12.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 33.0 | 33.3 | 29.0 | 29.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 135.5 | 101.2 | 95.7 | 119.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -934.0 | 5034.0 | 186.0 | -592.0 | -592.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -21.5 | 1304.7 | -146.6 | 0.0 | -8464.0 | |
| 净资本增长率（%） | 425.0 | 586.0 | 65.0 | -422.0 | 229.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.8 | 93.0 | 100.8 | 95.0 | 99.6 | |
| 流动比率（%） | 125.3 | 126.6 | 127.9 | 117.7 | 121.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 3.4 | -0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.7 | 68.9 | 66.2 | 75.8 | 72.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 508.3 | 542.8 | 405.7 | 412.0 | 416.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3258.0 | 48.0 | 431.0 | -2795.0 | 78.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -7360.0 | -6821.0 | 2699.0 | -13818.0 | 8614.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -7068.0 | 104.0 | -994.0 | -7892.0 | 188.0 |
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