资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 42.7 21.6 44.3 51.3 63.2
应收款项(%) 16.0 42.3 11.0 20.5 10.7
存货(%) 0.4 0.5 0.2 0.2 0.1
其他流动资产(%) 7.9 6.2 9.1 3.8 1.6
流动资产(%) 94.4 95.6 97.1 92.0 92.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 5.6 4.4 2.9 8.0 7.7
负债
应付款项(%) 7.7 10.0 6.2 4.7 8.5
流动负债(%) 28.9 35.0 26.9 34.8 33.2
非流动负债(%) 3.2 2.0 1.4 0.6 0.3
权益
股东权益(%) 67.9 63.0 71.7 64.7 66.5
权益乘数(倍) 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.3 9.7 10.7 12.8 12.0
ROE=净资产收益率(%) 10.0 14.9 15.9 18.9 18.0
ROIC=资本回报率(%) 977.4 1432.9 1547.9 1864.6 1823.0
税前纯益占实收资本(%) 27670.0 44209.0 51804.0 67806.0 67738.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
毛利率(%) 26.0 23.0 25.5 21.5 22.0
营业利润率(%) 11.4 11.0 13.5 13.7 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.6 9.1 11.3 11.5 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 1.1 0.9 1.1 --
固定资产周转率(次/年) 22.2 24.7 28.5 53.4 --
完整生意周期(天) 78.0 105.3 105.2 53.5 --
应收款项周转率(次/年) 4.8 3.5 3.5 6.9 --
应收款项周转天数(天) 76.4 103.7 103.7 52.8 --
存货周转率(次/年) 228.2 227.0 246.1 529.5 --
存货周转天数(天) 1.6 1.6 1.5 0.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 78.0 105.3 105.2 53.5 --
成长能力
营收增长率(%) -1880.0 6566.0 -507.0 2974.0 2974.0
营业利润增长率(%) 88.6 159.8 117.2 130.9 3089.0
净资本增长率(%) 408.0 863.0 1255.0 827.0 984.0
偿债能力
速动比率(%) 325.2 272.0 360.4 263.9 277.9
流动比率(%) 326.5 273.5 361.2 264.5 278.2
利息保障倍数(倍) 70.2 56.1 59.9 96.1 96.1
财务结构
负债占资产比率(%) 32.1 37.0 28.3 35.3 33.5
长期资金占重资产比率(%) 10685.1 4393.6 10129.6 9812.0 11696.4
现金能力
现金流量比率(%) 4006.0 -3523.0 11134.0 7908.0 14058.0
现金流量允当比率(%) 144960.0 46450.0 343835.0 537552.0 6571908.0
现金再投资比率(%) 952.0 -2100.0 3058.0 3056.0 5850.0