资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 69.0 | 68.3 | 74.0 | 58.9 | 54.8 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 17.3 | 15.7 | 16.8 | 22.3 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 6.7 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 89.7 | 92.6 | 95.6 | 81.3 | 82.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.3 | 7.4 | 4.4 | 18.7 | 17.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 12.0 | 13.5 | 16.4 | 14.8 | |
| 流动负债（%） | 37.1 | 39.6 | 39.8 | 40.8 | 42.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.8 | 59.8 | 59.7 | 58.8 | 57.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 9.0 | 9.9 | 9.0 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 14.5 | 16.4 | 15.0 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1326.9 | 1456.6 | 1641.3 | 1550.0 | 1539.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25688.0 | 30659.0 | 36626.0 | 37746.0 | 38745.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 18.8 | 19.6 | 18.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 11.1 | 12.2 | 12.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.1 | 8.3 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 60.5 | 62.7 | 64.8 | 66.7 | 30.4 | |
| 完整生意周期（天） | 40.4 | 52.2 | 57.2 | 59.2 | 82.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 7.2 | 6.5 | 6.2 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.7 | 50.9 | 56.3 | 58.5 | 82.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 216.4 | 286.5 | 415.4 | 509.8 | 522.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 40.4 | 52.2 | 57.2 | 59.2 | 82.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3831.0 | 1637.0 | 806.0 | 479.0 | -4644.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 128.1 | 119.4 | 119.5 | 306.0 | -4835.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1369.0 | 440.0 | 1111.0 | 740.0 | 1114.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 240.3 | 233.2 | 239.8 | 198.9 | 193.7 | |
| 流动比率（%） | 241.5 | 234.0 | 240.3 | 199.3 | 194.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 111.1 | 327.9 | 393.2 | 437.2 | 492.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.2 | 40.2 | 40.3 | 41.2 | 42.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3509.5 | 3620.6 | 3702.9 | 4149.3 | 4060.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3504.0 | 2843.0 | 4080.0 | 3366.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 151342.0 | 209245.0 | 435130.0 | 554566.0 | 11474114.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1585.0 | 1687.0 | 2231.0 | 1708.0 | -- |
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