资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.3 | 34.8 | 28.0 | 34.6 | 29.1 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 23.2 | 21.7 | 7.7 | 21.8 | |
| 存货（%） | 44.5 | 27.0 | 39.4 | 44.1 | 40.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 4.7 | 3.5 | 5.8 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 98.8 | 89.8 | 92.6 | 92.2 | 95.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 4.5 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 1.2 | 10.2 | 7.4 | 7.8 | 4.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 52.4 | 25.6 | 28.5 | 18.3 | 33.0 | |
| 流动负债（%） | 55.9 | 56.5 | 64.0 | 59.3 | 67.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.6 | 41.6 | 35.1 | 40.0 | 32.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 17.1 | 8.3 | 10.6 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 39.4 | 17.8 | 24.3 | 21.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 587.8 | 3896.2 | 2125.1 | 2749.0 | 2381.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 765.0 | 5512.0 | 4386.0 | 6120.0 | 6120.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 4.0 | 5.5 | 10.1 | 9.2 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 9.6 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.7 | 8.9 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 84.7 | 170.0 | 172.7 | 274.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 157.6 | 98.0 | 137.7 | 113.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 11.4 | 6.7 | 12.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.0 | 32.1 | 54.5 | 29.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 5.5 | 4.4 | 4.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 97.5 | 65.9 | 83.2 | 84.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 157.6 | 98.0 | 137.7 | 113.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6122.0 | 13167.0 | 323.0 | 4219.0 | 4219.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 28.3 | 720.2 | 79.6 | 139.5 | 3954.0 | |
| 净资本增长率（%） | -97.0 | 2490.0 | 1282.0 | 2046.0 | 2014.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.2 | 111.1 | 83.2 | 81.0 | 82.7 | |
| 流动比率（%） | 176.9 | 158.9 | 144.8 | 155.4 | 142.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 72.2 | 31.2 | 8.2 | 6.1 | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.4 | 58.4 | 64.9 | 60.0 | 67.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3904.3 | 3863.4 | 5367.6 | 6310.3 | 5966.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -156.0 | -88.0 | -984.0 | 1296.0 | 844.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5618.0 | 9885.0 | 2520.0 | 1377.0 | 3952.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -931.0 | -323.0 | -1749.0 | 1790.0 | 1712.0 |
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