资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.1 | 44.9 | 32.2 | 24.2 | 24.2 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 9.4 | 6.1 | 7.4 | 7.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 97.8 | 95.6 | 96.4 | 93.9 | 93.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.2 | 4.4 | 3.6 | 6.1 | 6.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.5 | 25.3 | 21.2 | 14.3 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 59.8 | 51.3 | 69.6 | 65.6 | 65.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.1 | 16.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.1 | 32.0 | 24.9 | 26.9 | 26.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.5 | 3.5 | 3.6 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -2.0 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | -7.1 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 64.4 | -463.6 | 98.3 | 207.0 | 207.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1234.0 | -7632.0 | 1829.0 | 3357.0 | 3357.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.8 | -81.5 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.3 | -79.4 | 7.4 | 10.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.4 | 6.8 | 16.3 | 22.9 | 22.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1460.0 | 1303.6 | 544.8 | 372.5 | 372.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -742.0 | -4115.0 | 9629.0 | 4606.0 | 4606.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -9.3 | -618.3 | -24.0 | 8353.0 | 8353.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3107.0 | -894.0 | 323.0 | 272.0 | 272.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.7 | 186.5 | 138.5 | 143.2 | 143.2 | |
| 流动比率（%） | 163.7 | 186.5 | 138.5 | 143.2 | 143.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | -0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.9 | 68.0 | 75.1 | 73.1 | 73.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8888.1 | 18154.1 | 8839.4 | 14637.0 | 14637.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4210.0 | 3224.0 | -1.0 | 2322.0 | 2322.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 361993.0 | 1148887.0 | 1262141.0 | 1268277.0 | 1268277.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 4730.0 | -499.0 | -2.0 | 1493.0 | 1493.0 |
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