资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 19.2 17.3 21.5 25.9 23.5
应收款项(%) 18.8 20.6 15.8 15.8 16.4
存货(%) 20.4 19.6 21.3 15.7 16.4
其他流动资产(%) 2.5 2.7 1.6 2.9 3.9
流动资产(%) 61.4 60.6 60.8 61.1 60.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 38.6 39.4 39.2 38.9 39.6
负债
应付款项(%) 14.5 15.4 14.5 13.0 11.5
流动负债(%) 38.6 38.7 33.9 50.3 38.2
非流动负债(%) 14.2 13.5 14.5 1.8 13.8
权益
股东权益(%) 47.2 47.8 51.6 47.9 48.1
权益乘数(倍) 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.9 2.8 3.6 2.7 3.0
ROE=净资产收益率(%) 2.0 6.0 7.2 5.4 6.0
ROIC=资本回报率(%) 151.9 463.5 560.6 468.5 478.0
税前纯益占实收资本(%) 67096.0 93635.0 135995.0 98477.0 98477.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 13.4 15.0 16.9 19.2 19.0
营业利润率(%) 2.7 3.7 5.5 4.3 4.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.0 3.0 3.8 3.1 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 0.9 0.9 0.9 --
固定资产周转率(次/年) 6.0 5.2 5.2 4.6 --
完整生意周期(天) 146.2 155.3 149.1 143.2 --
应收款项周转率(次/年) 4.8 4.7 5.2 5.5 --
应收款项周转天数(天) 76.4 77.2 70.6 66.4 --
存货周转率(次/年) 5.2 4.7 4.6 4.7 --
存货周转天数(天) 69.8 78.1 78.5 76.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 146.2 155.3 149.1 143.2 --
成长能力
营收增长率(%) -180.0 467.0 91.0 -720.0 -720.0
营业利润增长率(%) 43.6 144.4 148.2 72.5 -2748.0
净资本增长率(%) 492.0 1000.0 -202.0 407.0 463.0
偿债能力
速动比率(%) 106.4 105.9 116.8 90.1 115.3
流动比率(%) 159.1 156.6 179.6 121.4 158.3
利息保障倍数(倍) -187.6 97.1 19.1 6.4 6.4
财务结构
负债占资产比率(%) 52.8 52.2 48.4 52.1 51.9
长期资金占重资产比率(%) 391.4 372.8 399.5 281.2 339.1
现金能力
现金流量比率(%) 643.0 438.0 3615.0 2238.0 1737.0
现金流量允当比率(%) 17398.0 15661.0 24886.0 22318.0 17485.0
现金再投资比率(%) 404.0 277.0 952.0 2267.0 1051.0