资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.2 | 17.3 | 21.5 | 25.9 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 20.6 | 15.8 | 15.8 | 16.4 | |
| 存货（%） | 20.4 | 19.6 | 21.3 | 15.7 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.7 | 1.6 | 2.9 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 61.4 | 60.6 | 60.8 | 61.1 | 60.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.6 | 39.4 | 39.2 | 38.9 | 39.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.5 | 15.4 | 14.5 | 13.0 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 38.7 | 33.9 | 50.3 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 13.5 | 14.5 | 1.8 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 47.8 | 51.6 | 47.9 | 48.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 6.0 | 7.2 | 5.4 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 151.9 | 463.5 | 560.6 | 468.5 | 478.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67096.0 | 93635.0 | 135995.0 | 98477.0 | 98477.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.4 | 15.0 | 16.9 | 19.2 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 3.7 | 5.5 | 4.3 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.0 | 3.0 | 3.8 | 3.1 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 146.2 | 155.3 | 149.1 | 143.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.4 | 77.2 | 70.6 | 66.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 69.8 | 78.1 | 78.5 | 76.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 146.2 | 155.3 | 149.1 | 143.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -180.0 | 467.0 | 91.0 | -720.0 | -720.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 43.6 | 144.4 | 148.2 | 72.5 | -2748.0 | |
| 净资本增长率（%） | 492.0 | 1000.0 | -202.0 | 407.0 | 463.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.4 | 105.9 | 116.8 | 90.1 | 115.3 | |
| 流动比率（%） | 159.1 | 156.6 | 179.6 | 121.4 | 158.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -187.6 | 97.1 | 19.1 | 6.4 | 6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 52.2 | 48.4 | 52.1 | 51.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 391.4 | 372.8 | 399.5 | 281.2 | 339.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 643.0 | 438.0 | 3615.0 | 2238.0 | 1737.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 17398.0 | 15661.0 | 24886.0 | 22318.0 | 17485.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 404.0 | 277.0 | 952.0 | 2267.0 | 1051.0 |
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