资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.3 | 16.9 | 22.9 | 15.8 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 25.8 | 23.5 | 26.2 | 29.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 13.6 | 10.7 | 16.1 | 18.5 | |
| 流动资产（%） | 58.4 | 56.9 | 57.4 | 58.3 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 24.9 | 29.5 | 27.9 | 26.7 | 25.9 | |
| 非流动资产（%） | 41.6 | 43.1 | 42.6 | 41.7 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 47.8 | 53.1 | 48.7 | 51.6 | 53.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.1 | 43.6 | 47.0 | 44.5 | 40.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.3 | 7.1 | 6.9 | 5.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 10.2 | 10.4 | 7.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2303.8 | 1443.6 | 1403.4 | 1011.0 | 413.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44712647.0 | 34891715.0 | 41271309.0 | 30179451.0 | 13305888.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.5 | 28.4 | 25.6 | 26.0 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 11.4 | 10.8 | 8.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.2 | 9.9 | 8.7 | 6.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.8 | 17.4 | 18.0 | 14.8 | 12.8 | |
| 完整生意周期（天） | 76.1 | 115.9 | 114.1 | 114.8 | 128.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.9 | 115.5 | 113.7 | 114.4 | 128.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2024.1 | 922.6 | 866.9 | 1020.6 | 1134.0 | |
| 存货周转天数（天） | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 76.1 | 115.9 | 114.1 | 114.8 | 128.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9009.0 | 2448.0 | 2386.0 | 38.0 | -4923.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 191.5 | 78.0 | 118.3 | -2688.0 | -8275.0 | |
| 净资本增长率（%） | 8528.0 | 1092.0 | 729.0 | -445.0 | -1413.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.2 | 106.8 | 117.5 | 112.9 | 109.6 | |
| 流动比率（%） | 122.3 | 107.0 | 117.7 | 113.1 | 109.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 299.8 | 255.4 | 104.2 | 30.5 | 8.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.9 | 56.4 | 53.0 | 55.5 | 59.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3029.2 | 2972.7 | 3591.6 | 3517.5 | 3360.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3695.0 | -268.0 | 984.0 | -120.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 162966.0 | 112170.0 | 131236.0 | 140858.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3377.0 | -597.0 | 936.0 | -316.0 | -- |
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