资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 43.5 | 43.2 | 43.6 | 41.2 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 3.3 | 3.2 | 4.5 | 5.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 21.0 | 18.5 | 19.0 | 22.7 | 21.6 | |
| 流动资产（%） | 35.4 | 65.4 | 65.4 | 70.8 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 17.5 | 17.4 | 18.6 | 18.3 | 19.3 | |
| 非流动资产（%） | 64.6 | 34.6 | 34.6 | 29.2 | 31.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 32.4 | 29.5 | 28.6 | 27.5 | 27.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.4 | 68.0 | 70.0 | 71.6 | 71.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 1.7 | 0.3 | 4.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 1.3 | 0.0 | 4.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 602.3 | 253.4 | 49.1 | 526.0 | 955.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7694066.0 | 3529413.0 | 958021.0 | 6042355.0 | 10418078.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 78.0 | 77.6 | 74.3 | 76.0 | 76.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 4.1 | 1.3 | 9.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.2 | 3.4 | 0.7 | 8.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.0 | 10.4 | 10.4 | 12.4 | 14.1 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 28.9 | 20.1 | 14.7 | 11.7 | 9.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.6 | 18.2 | 24.8 | 31.3 | 38.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4620.0 | -879.0 | -1505.0 | -1194.0 | 5203.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 204.8 | 46.0 | 26.9 | 52141.0 | 53541.0 | |
| 净资本增长率（%） | 827.0 | -400.0 | -699.0 | -1.0 | 114.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.1 | 221.3 | 228.9 | 257.5 | 250.1 | |
| 流动比率（%） | 109.1 | 221.3 | 228.9 | 257.5 | 250.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.4 | -3.9 | 6.4 | 67.8 | 35.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.6 | 32.0 | 30.0 | 28.4 | 28.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1604.8 | 1488.4 | 2092.0 | 2577.0 | 3051.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4403.0 | 984.0 | 142.0 | 734.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95595.0 | 88688.0 | 81185.0 | 159257.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1608.0 | -240.0 | -1005.0 | -110.0 | -- |
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