资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 9.7 | 20.5 | 22.6 | 51.9 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 20.5 | 26.6 | 33.5 | 25.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 77.4 | 67.3 | 83.6 | 84.9 | 89.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.6 | 32.7 | 16.4 | 15.1 | 10.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 12.6 | 16.2 | 29.1 | 28.9 | 46.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 6.6 | 4.8 | 3.5 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.4 | 77.2 | 66.2 | 67.6 | 51.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.9 | 11.2 | 12.7 | 20.0 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.8 | 13.7 | 17.5 | 29.0 | 22.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2335.5 | 1308.1 | 1623.3 | 2751.0 | 2044.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 219209.0 | 113880.0 | 116662.0 | 143587.0 | 117133.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 28.1 | 16.3 | 16.0 | 20.0 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 20.9 | 11.6 | 10.9 | 14.0 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.7 | 8.6 | 7.2 | 8.7 | 8.8 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.1 | 78.3 | 73.1 | 79.5 | 85.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 580.0 | -1017.0 | 435.0 | 63.0 | -4671.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 143.3 | 52.0 | 102.4 | 2308.0 | -5693.0 | |
| 净资本增长率（%） | -585.0 | -2000.0 | -2864.0 | -1034.0 | 1636.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 612.2 | 415.9 | 287.4 | 293.8 | 194.4 | |
| 流动比率（%） | 612.2 | 415.9 | 287.4 | 293.8 | 194.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 41.4 | 57.9 | 32.0 | 58.2 | 49.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.6 | 22.8 | 33.8 | 32.4 | 48.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2546.5 | 1442.8 | 1004.4 | 998.3 | 1063.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24948.0 | 5048.0 | 6661.0 | 8000.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 446166.0 | 404996.0 | 340944.0 | 362508.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 468.0 | -2672.0 | -951.0 | -2456.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号