资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 10.7 | 6.2 | 8.0 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 20.3 | 14.5 | 17.4 | 16.3 | 17.3 | |
| 存货（%） | 15.2 | 20.7 | 16.2 | 11.3 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 8.5 | 6.7 | 5.4 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 79.0 | 81.3 | 75.4 | 72.9 | 73.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.0 | 18.7 | 24.6 | 27.1 | 26.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.5 | 17.2 | 17.8 | 18.8 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 58.4 | 55.6 | 56.9 | 54.5 | 55.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 5.9 | 6.1 | 9.5 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.0 | 38.6 | 37.0 | 35.9 | 36.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 16.1 | 2.9 | -6.6 | -7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 42.8 | 10.0 | -13.5 | -15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 583.7 | 3723.0 | 670.7 | -1491.3 | -1615.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120880.0 | 958851.0 | 238147.0 | -93045.0 | -93045.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.0 | 23.8 | 20.8 | 19.1 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 15.8 | 3.9 | -2.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.4 | 13.5 | 3.0 | -8.6 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 8.2 | 5.8 | 4.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 123.9 | 108.1 | 130.1 | 146.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 7.1 | 6.0 | 4.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.7 | 51.4 | 60.5 | 80.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 6.4 | 5.2 | 5.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 51.2 | 56.7 | 69.6 | 66.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 123.9 | 108.1 | 130.1 | 146.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3101.0 | 6029.0 | 139.0 | -2229.0 | -2229.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 360.4 | 793.2 | 24.8 | -39.1 | -13907.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1067.0 | 5495.0 | 274.0 | -1382.0 | -414.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.2 | 109.1 | 103.9 | 113.0 | 110.5 | |
| 流动比率（%） | 135.2 | 146.4 | 132.4 | 133.6 | 131.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -146.1 | 96.2 | 13.3 | -2.1 | -2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.0 | 61.4 | 63.0 | 64.1 | 63.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 835.2 | 482.1 | 369.5 | 306.4 | 301.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 648.0 | -911.0 | -279.0 | -532.0 | 173.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -1267.0 | -1940.0 | -2229.0 | -2020.0 | 13421.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 815.0 | -1139.0 | -369.0 | -638.0 | 216.0 |
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