资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 14.6 48.7 28.1 28.6 19.3
应收款项(%) 4.3 1.4 2.0 2.1 2.4
存货(%) 19.3 8.2 21.2 18.6 17.1
其他流动资产(%) 3.4 0.8 0.7 1.5 1.6
流动资产(%) 56.1 68.1 57.2 71.0 56.0
商誉(%) 5.9 1.4 1.3 1.4 1.4
非流动资产(%) 43.9 31.9 42.8 29.0 44.0
负债
应付款项(%) 2.9 0.6 1.2 0.4 0.4
流动负债(%) 36.1 14.2 17.8 14.6 13.6
非流动负债(%) 5.9 2.1 3.2 2.8 2.5
权益
股东权益(%) 58.1 83.7 79.0 82.6 83.9
权益乘数(倍) 1.8 1.3 1.2 1.3 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 17.5 10.5 10.9 3.8 2.0
ROE=净资产收益率(%) 31.1 13.4 13.4 4.8 2.0
ROIC=资本回报率(%) 2720.2 1289.5 1300.2 454.3 194.0
税前纯益占实收资本(%) 18803.0 20591.0 25949.0 7442.0 4331.0
EPS=每股收益(元) 1.7 1.8 2.3 0.6 0.3
毛利率(%) 51.4 48.7 47.9 42.6 37.0
营业利润率(%) 33.5 42.3 54.7 21.3 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 29.2 36.7 47.3 16.5 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.3 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 2.0 2.6 2.6 2.4 2.1
完整生意周期(天) 107.8 156.2 265.3 347.6 344.8
应收款项周转率(次/年) 11.8 14.9 13.4 11.1 11.1
应收款项周转天数(天) 31.0 24.5 27.2 32.9 32.8
存货周转率(次/年) 4.8 2.8 1.5 1.2 1.2
存货周转天数(天) 76.8 131.7 238.1 314.7 312.0
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 107.8 156.2 265.3 347.6 344.8
成长能力
营收增长率(%) 7844.0 4533.0 3709.0 290.0 6613.0
营业利润增长率(%) 176.4 183.6 177.1 40.1 -7654.0
净资本增长率(%) 5273.0 50168.0 510.0 -72.0 17.0
偿债能力
速动比率(%) 102.2 421.2 202.5 358.4 285.1
流动比率(%) 155.6 478.9 321.5 485.4 410.7
利息保障倍数(倍) 146.5 -32.5 -7.0 -2.4 -0.4
财务结构
负债占资产比率(%) 41.9 16.3 21.0 17.4 16.1
长期资金占重资产比率(%) 272.7 1180.1 981.6 925.1 827.9
现金能力
现金流量比率(%) 5636.0 5647.0 5265.0 4245.0 2906.0
现金流量允当比率(%) 13428.0 13404.0 9046.0 10938.0 37062.0
现金再投资比率(%) 2905.0 936.0 1023.0 305.0 111.0