资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 19.4 15.4 1.7 1.1 3.1
应收款项(%) 0.1 0.3 0.4 0.4 0.3
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 9.2 11.2 13.5 14.7 16.2
流动资产(%) 90.0 89.4 89.2 87.9 85.6
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 10.0 10.6 10.8 12.1 14.4
负债
应付款项(%) 9.6 8.0 8.0 11.6 13.7
流动负债(%) 59.7 67.6 87.6 91.0 91.2
非流动负债(%) 23.3 16.3 3.4 5.0 6.4
权益
股东权益(%) 17.0 16.1 9.0 4.0 2.4
权益乘数(倍) 4.2 4.1 6.7 13.1 15.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.9 0.5 -6.2 -5.4 -6.0
ROE=净资产收益率(%) 7.9 2.1 -41.4 -70.7 -95.0
ROIC=资本回报率(%) 451.2 141.7 -2566.8 -4947.3 -6511.0
税前纯益占实收资本(%) 245081277.0 100878268.0 -510472751.0 -351486299.0 -351486299.0
EPS=每股收益(元) 0.7 0.2 -3.3 -2.1 -2.1
毛利率(%) 19.1 14.6 6.8 5.6 6.0
营业利润率(%) 16.1 6.3 -49.6 -23.2 -23.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 9.9 3.2 -56.4 -24.5 -24.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.1 0.2 --
固定资产周转率(次/年) 3.4 3.3 2.3 3.9 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 385.7 83.2 32.7 58.1 --
应收款项周转天数(天) 0.9 4.4 11.2 6.3 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 1767.0 557.0 -3583.0 4704.0 4704.0
营业利润增长率(%) 122.8 41.2 -506.0 0.0 -3114.0
净资本增长率(%) 2838.0 1225.0 -6086.0 -6544.0 -7981.0
偿债能力
速动比率(%) 150.6 132.2 101.9 96.5 93.9
流动比率(%) 150.6 132.2 101.9 96.5 93.9
利息保障倍数(倍) 12.5 4.6 -8.4 -2.5 -2.5
财务结构
负债占资产比率(%) 83.0 83.9 91.0 96.0 97.6
长期资金占重资产比率(%) 15875.6 6550.1 1899.1 1108.2 907.7
现金能力
现金流量比率(%) -228.0 684.0 50.0 157.0 4.0
现金流量允当比率(%) -305116.0 -71522.0 -39247.0 -18139.0 --
现金再投资比率(%) -339.0 -1597.0 -5806.0 -1221.0 -1342.0