资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 8.2 | 10.7 | 15.2 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 35.0 | 37.3 | 39.0 | 27.0 | 24.5 | |
| 存货（%） | 3.8 | 5.4 | 4.4 | 5.6 | 5.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.3 | 7.7 | 5.2 | 5.1 | 6.1 | |
| 流动资产（%） | 66.1 | 67.6 | 66.5 | 57.4 | 48.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.9 | 32.4 | 33.5 | 42.6 | 51.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.1 | 34.1 | 28.4 | 22.5 | 16.8 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 49.0 | 43.2 | 26.7 | 19.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.1 | 50.3 | 56.0 | 71.6 | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 0.4 | 2.0 | -5.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 0.8 | 3.8 | -8.1 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 689.1 | 77.5 | 379.5 | -792.3 | -830.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69740.0 | 9335.0 | 39316.0 | -36224.0 | -36224.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 10.6 | 13.1 | 13.5 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 0.6 | 3.9 | -4.8 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.4 | 0.4 | 2.7 | -7.2 | -7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 3.8 | 2.3 | 1.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 122.2 | 120.2 | 212.6 | 202.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 2.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.0 | 106.4 | 188.1 | 177.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 27.5 | 26.6 | 14.9 | 14.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 13.3 | 13.7 | 24.4 | 25.6 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 122.2 | 120.2 | 212.6 | 202.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1552.0 | 1681.0 | -3877.0 | -2623.0 | -2623.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 63.0 | 13.4 | 421.2 | -92.1 | -19214.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1444.0 | 53.0 | -600.0 | -994.0 | -1065.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.7 | 127.1 | 143.6 | 194.4 | 226.7 | |
| 流动比率（%） | 179.0 | 138.1 | 153.9 | 215.3 | 253.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.9 | 3.5 | 6.8 | -13.0 | -13.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.9 | 49.7 | 44.0 | 28.4 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 208.9 | 161.3 | 176.5 | 176.3 | 182.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4503.0 | -601.0 | 1262.0 | 6752.0 | 9486.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 11863.0 | 6755.0 | 8851.0 | 11296.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2091.0 | -577.0 | 742.0 | 128.0 | 765.0 |
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