资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 78.0 | 66.0 | 68.5 | 68.5 | 63.7 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | |
| 存货（%） | 9.9 | 8.9 | 7.0 | 8.4 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 90.7 | 88.3 | 81.9 | 87.4 | 81.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.3 | 11.7 | 18.1 | 12.6 | 18.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 20.6 | 22.6 | 20.6 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.9 | 78.9 | 76.6 | 78.6 | 83.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 1.8 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 2.2 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 606.6 | 219.8 | 589.9 | 641.0 | 544.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 735446946.0 | 476694040.0 | 1195832064.0 | 1289109745.0 | 1227484532.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 44.5 | 41.6 | 44.5 | 49.0 | 52.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 5.9 | 13.4 | 13.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.1 | 4.4 | 10.7 | 11.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.9 | 7.2 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | |
| 完整生意周期（天） | 73.3 | 90.9 | 71.2 | 63.0 | 42.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 164.5 | 103.1 | 86.6 | 113.7 | 29.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.2 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 12.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.2 | 5.4 | 6.1 | 12.2 | |
| 存货周转天数（天） | 71.1 | 87.4 | 67.0 | 59.7 | 29.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 73.3 | 90.9 | 71.2 | 63.0 | 42.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 715.0 | -2527.0 | 1000.0 | 880.0 | -4293.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 42.3 | 64.8 | 250.9 | 780.0 | -5340.0 | |
| 净资本增长率（%） | 102555.0 | -549.0 | 230.0 | -172.0 | 284.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 407.6 | 386.1 | 331.2 | 384.1 | 477.0 | |
| 流动比率（%） | 457.8 | 429.6 | 362.1 | 424.8 | 502.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 75.6 | 99.6 | 217.6 | 130.0 | 79.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.1 | 21.1 | 23.4 | 21.4 | 17.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1587.4 | 1731.2 | 1889.6 | 2054.1 | 2147.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2830.0 | 909.0 | 3767.0 | 120.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26910.0 | 30166.0 | 132429.0 | 59208.0 | 266984.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -699.0 | -137.0 | 786.0 | -584.0 | -- |
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