资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 3.2 72.8 16.9 24.0 40.1
应收款项(%) 13.5 5.1 6.9 9.4 10.4
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 3.1 4.7 7.9 8.1 12.5
流动资产(%) 81.0 90.9 48.1 56.0 77.7
商誉(%) 2.6 3.7 3.4 2.2 2.2
非流动资产(%) 19.0 9.1 51.9 44.0 22.3
负债
应付款项(%) 4.0 1.9 3.1 5.5 5.0
流动负债(%) 21.1 13.0 17.3 18.8 17.1
非流动负债(%) 173.6 1.7 0.9 0.4 0.5
权益
股东权益(%) -94.7 85.3 81.8 80.8 82.4
权益乘数(倍) 0.0 2.1 1.3 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -8.7 -117.0 4.3 6.2 6.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 -245.5 5.4 7.7 8.0
ROIC=资本回报率(%) -47706.7 -13719.2 510.8 752.7 760.0
税前纯益占实收资本(%) -69041632.0 -687183985.0 38825156.0 57829324.0 59694786.0
EPS=每股收益(元) -1.0 -11.2 0.6 0.8 0.8
毛利率(%) 73.7 73.6 72.1 72.9 73.0
营业利润率(%) -9.7 -221.5 11.1 12.5 13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -9.6 -222.0 11.2 12.5 13.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.5 0.4 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 6.3 11.1 15.9 24.6 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 6.2 7.6 6.5 6.0 --
应收款项周转天数(天) 58.6 47.8 56.4 60.4 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -449.0 4726.0 1600.0 2816.0 2816.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -5.8 144.4 4443.0
净资本增长率(%) 1252.0 -44072.0 -489.0 135.0 315.0
偿债能力
速动比率(%) 384.2 697.2 277.8 298.3 454.6
流动比率(%) 384.2 697.2 277.8 298.3 454.6
利息保障倍数(倍) -9.1 -6147.1 38.1 32.9 32.9
财务结构
负债占资产比率(%) 194.7 14.7 18.2 19.2 17.6
长期资金占重资产比率(%) 2836.1 10666.8 9618.4 8458.1 6131.2
现金能力
现金流量比率(%) 7457.0 4172.0 3319.0 3281.0 3392.0
现金流量允当比率(%) 145056.0 227256.0 314296.0 337457.0 132842.0
现金再投资比率(%) 1370.0 626.0 186.0 153.0 20.0