资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 26.6 36.7 26.5 19.3 7.4
应收款项(%) 35.8 27.7 24.6 32.6 31.2
存货(%) 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 23.9 27.0 32.6 34.8 50.8
流动资产(%) 92.8 93.1 83.7 86.7 89.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 7.2 6.9 16.3 13.3 10.6
负债
应付款项(%) 11.7 7.6 4.7 4.1 5.5
流动负债(%) 54.0 23.0 19.7 15.6 17.3
非流动负债(%) 0.0 0.5 0.1 0.1 0.3
权益
股东权益(%) 45.9 76.5 80.2 84.4 82.4
权益乘数(倍) 2.0 1.5 1.3 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 20.2 14.9 21.9 16.1 16.0
ROE=净资产收益率(%) 40.4 22.6 27.6 19.6 19.0
ROIC=资本回报率(%) 4127.5 2300.5 2755.8 1953.2 1913.0
税前纯益占实收资本(%) 92117.0 152224625.0 21644408.0 23363706.0 23363706.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
毛利率(%) 30.9 29.5 35.1 33.8 34.0
营业利润率(%) 20.8 14.6 23.2 21.8 22.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 17.8 12.0 22.2 21.2 21.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 1.2 1.0 0.8 --
固定资产周转率(次/年) 331.0 119.5 122.1 118.8 --
完整生意周期(天) 132.2 92.5 -- -- --
应收款项周转率(次/年) 2.9 4.0 3.9 2.6 --
应收款项周转天数(天) 124.6 91.3 94.6 138.3 --
存货周转率(次/年) 48.0 285.4 -- -- --
存货周转天数(天) 7.6 1.3 -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 132.2 92.5 -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -- 8125.0 6419.0 1464.0 4836.0
营业利润增长率(%) -- 127.7 260.0 107.9 4075.0
净资本增长率(%) 5966.0 15660.0 15156.0 1637.0 1422.0
偿债能力
速动比率(%) 169.7 404.8 425.5 556.7 517.7
流动比率(%) 171.7 404.8 425.5 556.7 517.7
利息保障倍数(倍) 37.7 38.0 76.9 57.3 57.3
财务结构
负债占资产比率(%) 54.1 23.5 19.8 15.6 17.6
长期资金占重资产比率(%) 43908.1 20996.0 57656.3 16595.8 21672.5
现金能力
现金流量比率(%) 1182.0 1825.0 -5174.0 -1962.0 -7142.0
现金流量允当比率(%) 1255501.0 251465.0 -484838.0 -179507.0 --
现金再投资比率(%) 1389.0 545.0 -1267.0 -362.0 -1491.0