资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 36.7 | 26.5 | 19.3 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 35.8 | 27.7 | 24.6 | 32.6 | 31.2 | |
| 存货（%） | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 23.9 | 27.0 | 32.6 | 34.8 | 50.8 | |
| 流动资产（%） | 92.8 | 93.1 | 83.7 | 86.7 | 89.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.2 | 6.9 | 16.3 | 13.3 | 10.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 7.6 | 4.7 | 4.1 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 54.0 | 23.0 | 19.7 | 15.6 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.9 | 76.5 | 80.2 | 84.4 | 82.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.2 | 14.9 | 21.9 | 16.1 | 16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 40.4 | 22.6 | 27.6 | 19.6 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4127.5 | 2300.5 | 2755.8 | 1953.2 | 1913.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92117.0 | 152224625.0 | 21644408.0 | 23363706.0 | 23363706.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 29.5 | 35.1 | 33.8 | 34.0 | |
| 营业利润率（%) | 20.8 | 14.6 | 23.2 | 21.8 | 22.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.8 | 12.0 | 22.2 | 21.2 | 21.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 331.0 | 119.5 | 122.1 | 118.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 132.2 | 92.5 | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 4.0 | 3.9 | 2.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.6 | 91.3 | 94.6 | 138.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 48.0 | 285.4 | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 7.6 | 1.3 | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 132.2 | 92.5 | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 8125.0 | 6419.0 | 1464.0 | 4836.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 127.7 | 260.0 | 107.9 | 4075.0 | |
| 净资本增长率（%） | 5966.0 | 15660.0 | 15156.0 | 1637.0 | 1422.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 169.7 | 404.8 | 425.5 | 556.7 | 517.7 | |
| 流动比率（%） | 171.7 | 404.8 | 425.5 | 556.7 | 517.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.7 | 38.0 | 76.9 | 57.3 | 57.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.1 | 23.5 | 19.8 | 15.6 | 17.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 43908.1 | 20996.0 | 57656.3 | 16595.8 | 21672.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1182.0 | 1825.0 | -5174.0 | -1962.0 | -7142.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1255501.0 | 251465.0 | -484838.0 | -179507.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1389.0 | 545.0 | -1267.0 | -362.0 | -1491.0 |
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