资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.5 | 52.3 | 26.9 | 22.7 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 2.0 | 1.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 2.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 86.5 | 84.2 | 84.1 | 85.1 | 86.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.5 | 15.8 | 15.9 | 14.9 | 13.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.5 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 10.7 | 7.4 | 11.0 | 8.4 | 7.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.1 | 91.8 | 87.2 | 91.2 | 92.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -28.6 | 2.3 | -1.9 | 2.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -39.6 | 2.8 | -2.1 | 3.0 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -3742.8 | 253.9 | -209.7 | 258.0 | 917.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -111515191.0 | 20008576.0 | -6245789.0 | 11362123.0 | 45476865.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 73.5 | 67.0 | 61.6 | 58.0 | 49.0 | |
| 营业利润率（%) | -36.3 | 12.5 | -2.8 | 7.0 | 86.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -33.3 | 7.2 | -4.2 | 8.0 | 79.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 40.7 | 14.1 | 21.1 | 17.1 | 17.6 | |
| 完整生意周期（天） | 27.5 | 30.5 | 24.8 | 32.6 | 29.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.3 | 12.0 | 14.9 | 11.5 | 12.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.4 | 30.4 | 24.5 | 31.9 | 28.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4473.9 | 3297.4 | 1288.0 | 524.2 | 358.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 27.5 | 30.5 | 24.8 | 32.6 | 29.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -708.0 | -4774.0 | 4109.0 | -3304.0 | -8834.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -365.1 | -17.9 | -31.2 | -28192.0 | -36274.0 | |
| 净资本增长率（%） | 69237.0 | -206.0 | -270.0 | 12.0 | 662.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 808.5 | 1145.1 | 760.4 | 1018.5 | 1159.2 | |
| 流动比率（%） | 808.6 | 1145.2 | 761.0 | 1019.1 | 1160.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 338.8 | -10.6 | 2.9 | -3.7 | -18.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.9 | 8.2 | 12.8 | 8.8 | 7.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 19761.7 | 9342.3 | 10372.9 | 12917.4 | 14735.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10006.0 | -1433.0 | -146.0 | 566.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 803261.0 | 365645.0 | 341250.0 | 344781.0 | -452658.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1198.0 | -374.0 | -18.0 | -12.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号