资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 62.5 52.3 26.9 22.7 22.7
应收款项(%) 2.6 2.7 3.4 2.0 2.0
存货(%) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
其他流动资产(%) 2.4 3.2 4.2 2.5 2.5
流动资产(%) 86.5 84.2 84.1 85.1 85.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 13.5 15.8 15.9 14.9 14.9
负债
应付款项(%) 0.3 0.5 3.9 1.3 1.3
流动负债(%) 10.7 7.4 11.0 8.4 8.4
非流动负债(%) 1.2 0.9 1.8 0.4 0.4
权益
股东权益(%) 88.1 91.8 87.2 91.2 91.2
权益乘数(倍) 1.4 1.2 1.1 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -28.6 2.3 -1.9 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) -39.6 2.8 -2.1 3.0 3.0
ROIC=资本回报率(%) -3742.8 253.9 -209.7 258.0 258.0
税前纯益占实收资本(%) -111515191.0 20008576.0 -6245789.0 11362123.0 11362123.0
EPS=每股收益(元) -1.2 0.1 -0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 73.5 67.0 61.6 58.0 58.0
营业利润率(%) -36.3 12.5 -2.8 7.0 7.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -33.3 7.2 -4.2 8.0 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.3 0.5 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 40.7 14.1 21.1 17.1 17.1
完整生意周期(天) 27.5 30.5 24.8 32.6 32.6
应收款项周转率(次/年) 13.3 12.0 14.9 11.5 11.5
应收款项周转天数(天) 27.4 30.4 24.5 31.9 31.9
存货周转率(次/年) 4473.9 3297.4 1288.0 524.2 524.2
存货周转天数(天) 0.1 0.1 0.3 0.7 0.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 27.5 30.5 24.8 32.6 32.6
成长能力
营收增长率(%) -708.0 -4774.0 4109.0 -3304.0 -3304.0
营业利润增长率(%) -365.1 -17.9 -31.2 -28192.0 -28192.0
净资本增长率(%) 69237.0 -206.0 -270.0 12.0 12.0
偿债能力
速动比率(%) 808.5 1145.1 760.4 1018.5 1018.5
流动比率(%) 808.6 1145.2 761.0 1019.1 1019.1
利息保障倍数(倍) 338.8 -10.6 2.9 -3.7 -3.7
财务结构
负债占资产比率(%) 11.9 8.2 12.8 8.8 8.8
长期资金占重资产比率(%) 19761.7 9342.3 10372.9 12917.4 12917.4
现金能力
现金流量比率(%) 10006.0 -1433.0 -146.0 566.0 566.0
现金流量允当比率(%) 803261.0 365645.0 341250.0 344781.0 344781.0
现金再投资比率(%) 1198.0 -374.0 -18.0 -12.0 -12.0