资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.1 | 15.0 | 21.5 | 17.1 | 34.6 | |
| 应收款项（%） | 7.7 | 9.5 | 10.6 | 8.8 | 14.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 8.1 | 12.1 | 11.2 | 8.3 | |
| 流动资产（%） | 82.1 | 73.9 | 71.8 | 66.4 | 75.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.9 | 26.1 | 28.2 | 33.6 | 24.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 11.8 | 5.0 | 3.1 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 47.5 | 55.3 | 61.3 | 62.9 | 35.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 3.7 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.6 | 41.1 | 36.9 | 36.5 | 64.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.0 | -13.4 | -9.7 | -4.3 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -28.4 | -28.6 | -23.4 | -11.5 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2713.8 | -2736.2 | -2321.9 | -1144.0 | -889.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -235890047.0 | -226156546.0 | -142305632.0 | -51048048.0 | -67232183.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.5 | -1.4 | -0.9 | -0.4 | 15.8 | |
| 毛利率（%) | 37.5 | 34.8 | 36.6 | 36.8 | 37.0 | |
| 营业利润率（%) | -46.8 | -34.9 | -22.2 | -9.9 | -8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -42.7 | -32.2 | -20.8 | -10.1 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.7 | 17.9 | 21.4 | 30.7 | 38.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.1 | 75.3 | 78.2 | 83.0 | 118.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 2862.0 | -97.0 | -1932.0 | 2933.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5143.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2398.0 | -2519.0 | -2164.0 | -1170.0 | 301.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 173.0 | 133.6 | 117.0 | 105.6 | 213.2 | |
| 流动比率（%） | 173.0 | 133.6 | 117.0 | 105.6 | 213.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -20.2 | -29.2 | -43.1 | 41.0 | 11.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.4 | 58.9 | 63.1 | 63.5 | 35.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2549.7 | 1709.5 | 2269.5 | 3520.7 | 5841.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1363.0 | -783.0 | -1370.0 | -1278.0 | -1077.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -404828.0 | -659442.0 | -876782.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1231.0 | -4825.0 | -4191.0 | -2878.0 | -1477.0 |
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