资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.5 | 31.1 | 47.0 | 39.0 | 41.0 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 42.0 | 47.3 | 53.0 | 45.6 | 46.0 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 58.0 | 52.7 | 47.0 | 54.4 | 54.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 7.4 | 4.4 | 5.5 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 34.7 | 38.5 | 37.7 | 29.6 | 31.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 7.7 | 10.2 | 12.4 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.6 | 53.8 | 52.1 | 58.0 | 56.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 9.7 | 5.9 | 7.2 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.6 | 12.5 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1928.1 | 1531.5 | 956.9 | 1092.0 | 1126.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30886.0 | 18072.0 | 9450.0 | 11746.0 | 11746.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 17.6 | 15.4 | 4.4 | 11.0 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 11.9 | 6.6 | 8.9 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.5 | 9.0 | 5.0 | 6.7 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 20.2 | 17.3 | 13.6 | 13.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.7 | 29.5 | 39.5 | 35.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.4 | 12.4 | 9.2 | 10.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 75.3 | 74.0 | 84.2 | 106.4 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 4.8 | 4.9 | 4.3 | 3.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 20.2 | 17.3 | 13.6 | 13.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 3475.0 | 2722.0 | -728.0 | -728.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 88.7 | 70.7 | 124.3 | 2429.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1038.0 | 1386.0 | 785.0 | 480.0 | 505.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.1 | 118.7 | 137.2 | 151.9 | 143.8 | |
| 流动比率（%） | 121.0 | 122.7 | 140.6 | 154.4 | 146.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 917.9 | 180.5 | 70.2 | 61.7 | 61.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.4 | 46.2 | 47.9 | 42.0 | 43.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 137.9 | 139.3 | 159.7 | 154.0 | 150.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5977.0 | 4495.0 | 2359.0 | 3707.0 | 3795.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 46329.0 | 36303.0 | 46785.0 | 40083.0 | 29031.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 266.0 | 2482.0 | 1428.0 | -404.0 | 325.0 |
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