资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 53.9 87.0 69.9 54.6 53.0
应收款项(%) 10.8 3.4 9.4 8.9 11.3
存货(%) 10.5 3.2 8.3 9.4 8.3
其他流动资产(%) 3.5 1.4 1.5 2.3 2.3
流动资产(%) 80.0 95.1 89.1 75.2 76.3
商誉(%) 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 20.0 4.9 10.9 24.8 23.7
负债
应付款项(%) 1.2 0.5 2.0 1.2 1.8
流动负债(%) 148.1 6.7 7.0 7.2 11.2
非流动负债(%) 54.9 0.9 2.5 12.3 10.6
权益
股东权益(%) -103.0 92.3 90.5 80.5 78.2
权益乘数(倍) 0.0 1.7 1.1 1.2 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -23.4 -10.1 4.9 1.0 1.0
ROE=净资产收益率(%) 0.0 -16.9 5.4 1.1 1.0
ROIC=资本回报率(%) 10915.2 -1448.3 531.0 102.4 98.0
税前纯益占实收资本(%) -26642348.0 -41112370.0 39413800.0 7954381.0 7954381.0
EPS=每股收益(元) -0.3 -0.4 0.3 0.1 0.1
毛利率(%) 84.4 87.5 85.0 79.6 80.0
营业利润率(%) -16.2 -22.1 17.8 3.0 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -22.8 -26.0 17.7 3.1 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 0.4 0.3 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 5.7 6.6 4.7 2.1 --
完整生意周期(天) 87.7 85.4 157.8 210.9 --
应收款项周转率(次/年) 11.5 8.3 4.4 3.4 --
应收款项周转天数(天) 31.7 43.8 83.1 107.0 --
存货周转率(次/年) 6.5 8.8 4.9 3.5 --
存货周转天数(天) 56.0 41.6 74.6 103.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 87.7 85.4 157.8 210.9 --
成长能力
营收增长率(%) -- 6147.0 1935.0 1764.0 1764.0
营业利润增长率(%) -- 0.0 -95.9 20.2 -7982.0
净资本增长率(%) -90497.0 -54288.0 -309.0 -23.0 190.0
偿债能力
速动比率(%) 46.9 1364.1 1155.3 912.0 609.6
流动比率(%) 54.0 1411.3 1273.3 1041.9 683.8
利息保障倍数(倍) -21.1 -16.6 41.0 2.5 2.5
财务结构
负债占资产比率(%) 203.0 7.7 9.5 19.5 21.8
长期资金占重资产比率(%) -579.0 3650.7 1903.2 1196.4 1126.6
现金能力
现金流量比率(%) -217.0 -1189.0 -6968.0 -1108.0 --
现金流量允当比率(%) -5456.0 -4643.0 -6036.0 -4368.0 --
现金再投资比率(%) 668.0 -86.0 -775.0 -241.0 0.0