资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.8 | 36.8 | 32.9 | 22.1 | 20.0 | |
| 应收款项（%） | 26.7 | 24.4 | 18.0 | 16.8 | 19.9 | |
| 存货（%） | 21.9 | 17.2 | 18.7 | 17.7 | 19.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 75.4 | 81.3 | 74.7 | 62.5 | 69.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 24.6 | 18.7 | 25.3 | 37.5 | 30.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.8 | 23.2 | 24.6 | 24.9 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 42.4 | 36.6 | 33.7 | 33.2 | 35.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 2.9 | 6.8 | 8.9 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 60.5 | 59.5 | 57.9 | 49.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 7.9 | 4.9 | 2.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.2 | 14.0 | 8.1 | 4.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1602.3 | 1291.8 | 751.7 | 360.0 | 696.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8811.0 | 10257.0 | 5050.0 | 2440.0 | 5149.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 22.4 | 16.2 | 16.1 | 11.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 10.7 | 9.2 | 5.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.1 | 9.8 | 8.5 | 4.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 5.0 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 209.0 | 200.8 | 248.3 | 236.0 | 253.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.6 | 114.8 | 134.2 | 115.5 | 133.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 99.4 | 86.0 | 114.1 | 120.5 | 120.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 209.0 | 200.8 | 248.3 | 236.0 | 253.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7401.0 | 6099.0 | -834.0 | -234.0 | -4524.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 189.5 | 137.2 | 79.0 | -5070.0 | -1643.0 | |
| 净资本增长率（%） | 9508.0 | 10978.0 | 181.0 | -232.0 | 704.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.2 | 175.0 | 166.3 | 134.9 | 143.1 | |
| 流动比率（%） | 177.8 | 222.0 | 221.8 | 188.2 | 198.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | -4.0 | -9.8 | -7.4 | -31.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 39.5 | 40.5 | 42.1 | 50.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 335.5 | 416.6 | 317.0 | 267.3 | 294.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 396.0 | 754.0 | 3810.0 | 1243.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2400.0 | 2365.0 | 5906.0 | 6351.0 | 10392.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 292.0 | 436.0 | 895.0 | 619.0 | -- |
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