资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.8 | 32.9 | 16.2 | 23.8 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 7.0 | 19.5 | 24.3 | 27.1 | |
| 存货（%） | 5.2 | 5.2 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 16.9 | 13.7 | 24.2 | 13.8 | 23.4 | |
| 流动资产（%） | 75.3 | 75.0 | 80.1 | 82.6 | 83.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.7 | 25.0 | 19.9 | 17.4 | 16.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 1.7 | 4.7 | 2.2 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 61.7 | 56.0 | 22.6 | 22.4 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.9 | 42.2 | 76.6 | 77.0 | 76.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 12.1 | 5.6 | 5.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.5 | 29.2 | 7.4 | 7.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2716.8 | 2935.9 | 874.0 | 594.0 | 314.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20804333.0 | 27475710.0 | 12911805.0 | 15643426.0 | 12103538.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 62.2 | 64.7 | 64.2 | 56.0 | 50.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.7 | 27.1 | 15.5 | 15.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.7 | 18.9 | 9.6 | 9.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.6 | 4.9 | 5.3 | 4.7 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 56.2 | 65.3 | 112.6 | 166.3 | 174.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 10.2 | 4.0 | 2.4 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.3 | 35.8 | 91.5 | 151.5 | 158.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.3 | 12.4 | 17.3 | 24.7 | 23.4 | |
| 存货周转天数（天） | 23.9 | 29.5 | 21.1 | 14.8 | 15.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 56.2 | 65.3 | 112.6 | 166.3 | 174.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1757.0 | -1364.0 | 2275.0 | 3110.0 | -3016.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 58.5 | 132.1 | 70.5 | 2541.0 | -5444.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2613.0 | 2992.0 | 19009.0 | 3401.0 | 953.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.7 | 124.8 | 344.5 | 358.9 | 358.5 | |
| 流动比率（%） | 122.0 | 134.0 | 354.6 | 368.3 | 370.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | -83.4 | -27.6 | -24.6 | 105.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.1 | 57.8 | 23.4 | 23.0 | 23.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 307.4 | 353.7 | 1034.6 | 742.6 | 780.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -318.0 | 177.0 | -5831.0 | -908.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45436.0 | 42266.0 | 27882.0 | 14137.0 | -28431.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -512.0 | -241.0 | -1701.0 | -263.0 | -- |
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