资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.8 | 21.1 | 23.0 | 21.5 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 12.9 | 10.8 | 11.4 | 12.3 | |
| 存货（%） | 14.5 | 18.3 | 17.6 | 15.6 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 56.2 | 56.8 | 55.3 | 52.3 | 50.0 | |
| 商誉（%） | 11.1 | 10.0 | 10.0 | 9.6 | 9.4 | |
| 非流动资产（%） | 43.8 | 43.2 | 44.7 | 47.7 | 50.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.3 | 31.0 | 28.4 | 27.3 | 26.1 | |
| 流动负债（%） | 53.8 | 57.4 | 50.3 | 47.4 | 45.3 | |
| 非流动负债（%） | 12.8 | 5.3 | 9.5 | 10.8 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.5 | 37.3 | 40.2 | 41.8 | 43.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 17.8 | 16.1 | 16.4 | 30.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1253.9 | 1437.4 | 1349.8 | 1323.9 | 2426.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17808.0 | 20707.0 | 21111.0 | 22991.0 | 43686.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | |
| 毛利率（%) | 29.7 | 31.2 | 31.3 | 31.5 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.8 | 8.2 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 95.5 | 100.7 | 105.7 | 95.4 | 93.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 8.0 | 8.7 | 9.5 | 8.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.7 | 45.9 | 42.0 | 38.3 | 41.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 6.7 | 5.7 | 6.4 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 48.8 | 54.9 | 63.7 | 57.1 | 52.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 95.5 | 100.7 | 105.7 | 95.4 | 93.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1232.0 | 1186.0 | -190.0 | 542.0 | 8306.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 135.5 | 121.1 | 102.5 | 108.8 | 9508.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1114.0 | 2273.0 | 709.0 | 981.0 | 1397.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.5 | 67.1 | 74.9 | 77.6 | 77.3 | |
| 流动比率（%） | 104.4 | 99.0 | 109.9 | 110.5 | 110.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.3 | 24.2 | -71.4 | 39.3 | 28.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.5 | 62.7 | 59.8 | 58.2 | 56.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 384.1 | 349.8 | 375.0 | 381.1 | 378.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1609.0 | 1853.0 | 1699.0 | 2106.0 | 2258.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 20488.0 | 23420.0 | 31119.0 | 31168.0 | 47061.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1762.0 | 808.0 | 1393.0 | 1306.0 | 1157.0 |
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