资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 17.7 12.0 11.8 11.0 14.5
应收款项(%) 21.0 18.9 12.5 6.9 5.7
存货(%) 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.9 2.6 2.0 8.1 2.6
流动资产(%) 50.1 40.1 37.6 41.2 39.8
商誉(%) 36.3 32.2 29.8 9.4 9.8
非流动资产(%) 49.9 59.9 62.4 58.8 60.2
负债
应付款项(%) 5.8 7.6 5.1 5.5 4.5
流动负债(%) 9.9 10.6 9.8 10.1 8.2
非流动负债(%) 0.4 0.3 0.6 0.7 0.5
权益
股东权益(%) 89.7 89.1 89.6 89.3 91.3
权益乘数(倍) 0.5 1.1 1.2 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.8 -7.4 1.7 -39.4 -42.0
ROE=净资产收益率(%) -0.4 -8.1 2.0 -43.2 -45.0
ROIC=资本回报率(%) -84.4 -825.5 189.2 -4367.7 -4536.0
税前纯益占实收资本(%) -- -2001998730.0 389924903.0 -5875967659.0 -5875967659.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.3 -4.6 -4.6
毛利率(%) 37.7 24.3 32.2 -13.9 -14.0
营业利润率(%) 1.7 -29.1 11.9 -375.4 -375.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -2.4 -31.2 9.7 -383.1 -383.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.2 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 40.0 11.9 3.8 1.4 --
完整生意周期(天) 256.7 311.0 326.7 368.7 --
应收款项周转率(次/年) 1.5 1.2 1.1 1.0 --
应收款项周转天数(天) 251.7 306.7 325.9 368.7 --
存货周转率(次/年) 73.5 86.4 478.7 20128.0 --
存货周转天数(天) 5.0 4.2 0.8 0.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 256.7 311.0 326.7 368.7 --
成长能力
营收增长率(%) -- -2554.0 -2894.0 -5204.0 -5204.0
营业利润增长率(%) -- -1274.6 -29.2 -1506.9 -160695.0
净资本增长率(%) 456.0 -890.0 142.0 -3706.0 -3772.0
偿债能力
速动比率(%) 499.5 376.4 384.6 408.1 486.0
流动比率(%) 504.1 377.1 384.6 408.1 486.0
利息保障倍数(倍) 5.2 -118.6 37.5 -614.4 -614.4
财务结构
负债占资产比率(%) 10.3 10.9 10.4 10.7 8.7
长期资金占重资产比率(%) 21416.2 7468.6 2615.6 1463.9 1466.7
现金能力
现金流量比率(%) 7845.0 8470.0 6679.0 2084.0 -1589.0
现金流量允当比率(%) 884249.0 209776.0 77310.0 71605.0 -38429.0
现金再投资比率(%) 648.0 572.0 724.0 234.0 -162.0