资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 87.6 | 81.3 | 56.5 | 50.0 | 44.1 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 2.1 | 4.2 | |
| 存货（%） | 0.7 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.2 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 90.2 | 86.3 | 78.2 | 72.5 | 71.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.8 | 13.7 | 21.8 | 27.5 | 28.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 16.9 | 17.4 | 18.5 | 18.9 | 25.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.3 | 9.9 | 10.3 | 12.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.0 | 80.3 | 71.6 | 70.8 | 61.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 3.0 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 4.7 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 5.9 | 1.5 | 3.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1442.0 | 571.5 | 127.2 | 182.0 | 497.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36915665.0 | 25655410.0 | 6119547.0 | 53276944.0 | 137027149.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 65.0 | 61.9 | 62.4 | 63.0 | 62.0 | |
| 营业利润率（%) | 26.1 | 19.8 | 4.1 | 4.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 22.5 | 16.8 | 3.3 | 4.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 21.7 | 35.2 | 48.0 | 42.5 | 51.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.5 | 25.1 | 16.6 | 17.5 | 11.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.9 | 14.5 | 22.0 | 20.8 | 30.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 53.5 | 17.6 | 14.0 | 16.9 | 18.1 | |
| 存货周转天数（天） | 6.8 | 20.7 | 26.0 | 21.6 | 20.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 21.7 | 35.2 | 48.0 | 42.5 | 51.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6056.0 | -847.0 | 1415.0 | 2843.0 | -2507.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 179.0 | 69.5 | 23.9 | 3455.0 | 10245.0 | |
| 净资本增长率（%） | 58665.0 | -37.0 | -711.0 | -61.0 | 717.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 530.4 | 480.8 | 412.2 | 369.5 | 269.3 | |
| 流动比率（%） | 534.5 | 495.3 | 423.0 | 383.8 | 277.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -20.2 | -5.2 | 0.3 | -1.1 | -12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.0 | 19.7 | 28.4 | 29.2 | 38.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1386.3 | 1066.7 | 904.2 | 730.5 | 712.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6324.0 | 1879.0 | 1887.0 | 1321.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58334.0 | 38050.0 | 35475.0 | 23817.0 | 11931.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1283.0 | -126.0 | -55.0 | -210.0 | -- |
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