资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 5.6 | 4.9 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5.0 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.9 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 8.7 | 9.9 | 11.5 | 16.7 | 17.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 91.3 | 90.1 | 88.5 | 83.3 | 82.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 29.8 | 31.4 | 31.0 | 35.7 | 35.4 | |
| 非流动负债（%） | 31.2 | 33.5 | 37.8 | 39.1 | 40.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.9 | 35.1 | 31.2 | 25.2 | 24.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 4.0 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 4.7 | 8.2 | 6.9 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 449.2 | 214.0 | 383.9 | 262.9 | 264.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14516.0 | 9795.0 | 17455.0 | 13256.0 | 13274.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 73.7 | 67.0 | 69.5 | 69.8 | 70.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | 8.4 | 13.6 | 9.8 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.8 | 5.1 | 9.7 | 6.8 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 51.8 | 45.9 | 49.7 | 55.0 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 8.8 | 8.6 | 7.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.5 | 41.3 | 42.7 | 46.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 156.1 | 78.6 | 51.8 | 45.1 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 2.3 | 4.6 | 7.0 | 8.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 51.8 | 45.9 | 49.7 | 55.0 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2007.0 | 3351.0 | 942.0 | 519.0 | 519.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 233.4 | 67.5 | 177.1 | 75.7 | -2432.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1443.0 | 985.0 | 82.0 | -1064.0 | 552.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 28.5 | 30.0 | 35.2 | 45.1 | 47.0 | |
| 流动比率（%） | 29.2 | 31.6 | 36.9 | 46.7 | 50.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.1 | 64.9 | 68.8 | 74.8 | 75.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.2 | 132.7 | 143.1 | 152.1 | 153.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2916.0 | 3222.0 | 3363.0 | 2132.0 | 2066.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 10277.0 | 10497.0 | 12410.0 | 15303.0 | 109723.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1241.0 | 1473.0 | 1512.0 | 1182.0 | 1134.0 |
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