资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 11.2 | 12.7 | 13.4 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | |
| 存货（%） | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 5.9 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 26.9 | 22.0 | 21.9 | 21.5 | 20.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.1 | 78.0 | 78.1 | 78.5 | 79.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 30.8 | 31.0 | 30.6 | 32.1 | |
| 非流动负债（%） | 28.9 | 31.2 | 30.9 | 31.5 | 31.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.0 | 38.0 | 38.1 | 37.9 | 36.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | -1.6 | 3.7 | 2.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | -4.2 | 9.7 | 7.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 466.1 | -237.7 | 533.4 | 359.0 | 581.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 127844.0 | -43227.0 | 115335.0 | 77763.0 | 129052.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 72.3 | 72.6 | 73.8 | 74.0 | 74.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | -1.6 | 3.6 | 2.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.0 | -1.6 | 2.9 | 2.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 70.8 | 60.7 | 102.1 | 127.7 | 131.4 | |
| 完整生意周期（天） | 13.1 | 16.5 | 13.8 | 12.9 | 11.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 121.1 | 96.0 | 97.5 | 99.1 | 99.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 36.1 | 28.8 | 36.4 | 39.5 | 46.3 | |
| 存货周转天数（天） | 10.1 | 12.7 | 10.0 | 9.3 | 7.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 13.1 | 16.5 | 13.8 | 12.9 | 11.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1341.0 | -1569.0 | 2007.0 | 249.0 | -4701.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 105.8 | -33.9 | -266.8 | -3258.0 | -3312.0 | |
| 净资本增长率（%） | 112.0 | -1278.0 | 308.0 | -497.0 | -647.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.0 | 59.7 | 59.9 | 59.8 | 54.2 | |
| 流动比率（%） | 86.3 | 71.2 | 70.7 | 70.3 | 64.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | -0.5 | 4.9 | 3.1 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.0 | 62.0 | 61.9 | 62.1 | 63.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | -- | -- | 99.1 | 95.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8081.0 | 6668.0 | 8558.0 | 9037.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 200472.0 | 265713.0 | 807095.0 | 18584.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 190.0 | 63.0 | 1098.0 | 778.0 | -- |
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