资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 16.5 11.2 12.7 13.4 13.4
应收款项(%) 1.0 1.1 1.5 1.1 1.1
存货(%) 3.5 3.6 3.4 3.2 3.2
其他流动资产(%) 5.6 5.9 4.3 3.8 3.8
流动资产(%) 26.9 22.0 21.9 21.5 21.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 73.1 78.0 78.1 78.5 78.5
负债
应付款项(%) 3.9 3.9 3.2 3.5 3.5
流动负债(%) 31.1 30.8 31.0 30.6 30.6
非流动负债(%) 28.9 31.2 30.9 31.5 31.5
权益
股东权益(%) 40.0 38.0 38.1 37.9 37.9
权益乘数(倍) 2.9 2.6 2.6 3.5 3.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.2 -1.6 3.7 2.0 2.0
ROE=净资产收益率(%) 9.2 -4.2 9.7 7.0 7.0
ROIC=资本回报率(%) 466.1 -237.7 533.4 359.0 359.0
税前纯益占实收资本(%) 127844.0 -43227.0 115335.0 77763.0 77763.0
EPS=每股收益(元) 0.1 -0.0 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 72.3 72.6 73.8 74.0 74.0
营业利润率(%) 4.0 -1.6 3.6 2.0 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 3.0 -1.6 2.9 2.0 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 1.0 1.3 1.3 1.3
固定资产周转率(次/年) 70.8 60.7 102.1 127.7 127.7
完整生意周期(天) 13.1 16.5 13.8 12.9 12.9
应收款项周转率(次/年) 121.1 96.0 97.5 99.1 99.1
应收款项周转天数(天) 3.0 3.8 3.7 3.7 3.7
存货周转率(次/年) 36.1 28.8 36.4 39.5 39.5
存货周转天数(天) 10.1 12.7 10.0 9.3 9.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 13.1 16.5 13.8 12.9 12.9
成长能力
营收增长率(%) 1341.0 -1569.0 2007.0 249.0 249.0
营业利润增长率(%) 105.8 -33.9 -266.8 -3258.0 -3258.0
净资本增长率(%) 112.0 -1278.0 308.0 -497.0 -497.0
偿债能力
速动比率(%) 75.0 59.7 59.9 59.8 59.8
流动比率(%) 86.3 71.2 70.7 70.3 70.3
利息保障倍数(倍) 4.7 -0.5 4.9 3.1 3.1
财务结构
负债占资产比率(%) 60.0 62.0 61.9 62.1 62.1
长期资金占重资产比率(%) -- -- -- 99.1 99.1
现金能力
现金流量比率(%) 8081.0 6668.0 8558.0 9037.0 9037.0
现金流量允当比率(%) 200472.0 265713.0 807095.0 18584.0 18584.0
现金再投资比率(%) 190.0 63.0 1098.0 778.0 778.0