资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 6.6 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | |
| 应收款项（%） | 9.6 | 15.3 | 21.7 | 22.4 | 19.3 | |
| 存货（%） | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 6.8 | 7.6 | 6.4 | 7.6 | 8.5 | |
| 流动资产（%） | 88.7 | 89.6 | 90.4 | 91.5 | 91.0 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 11.3 | 10.4 | 9.6 | 8.5 | 9.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 47.0 | 52.9 | 46.8 | 49.3 | 50.5 | |
| 流动负债（%） | 72.3 | 80.0 | 86.3 | 87.4 | 86.8 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 7.2 | 4.2 | 6.8 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.5 | 12.8 | 9.5 | 5.8 | 4.9 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | -8.5 | 9.4 | 13.3 | 20.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 0.2 | -3.7 | -3.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | -1.9 | -34.2 | -40.0 | -40.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 173.1 | 95.5 | -2176.8 | -2217.0 | -1277.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38994.0 | 24693.0 | -210141.0 | -191726.0 | -143101.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 6.4 | 7.7 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 0.7 | -7.9 | -9.0 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.5 | 0.4 | -8.5 | -9.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 6.9 | 5.2 | 4.3 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 44.0 | 78.6 | 161.6 | 259.7 | 182.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 4.9 | 2.3 | 1.4 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.9 | 74.5 | 158.7 | 255.2 | 179.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 118.8 | 89.5 | 124.1 | 82.3 | 117.0 | |
| 存货周转天数（天） | 3.1 | 4.1 | 2.9 | 4.4 | 3.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 44.0 | 78.6 | 161.6 | 259.7 | 182.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11736.0 | -962.0 | -2616.0 | -2326.0 | -5142.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 109.9 | 63.3 | -851.0 | -876.0 | -6780.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1595.0 | -297.0 | -2304.0 | -3634.0 | -3845.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.1 | 111.6 | 104.4 | 104.3 | 104.5 | |
| 流动比率（%） | 122.7 | 112.0 | 104.8 | 104.7 | 104.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 1.4 | -1.5 | -0.9 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.5 | 87.2 | 90.5 | 94.2 | 95.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 364.2 | 294.7 | 214.9 | 228.3 | 224.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1895.0 | 797.0 | -2032.0 | -115.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -26932.0 | -19046.0 | -62330.0 | -72659.0 | -3010816.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -4935.0 | 2424.0 | -12750.0 | -796.0 | -- |
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