资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.6 | 33.6 | 38.7 | 41.5 | 41.5 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.8 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 68.7 | 65.5 | 71.5 | 62.6 | 62.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.3 | 34.5 | 28.5 | 37.4 | 37.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 8.4 | 6.6 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.1 | 92.8 | 82.1 | 82.0 | 82.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.5 | 1.4 | -8.9 | -3.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.4 | 1.5 | -10.1 | -4.0 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1733.1 | 151.6 | -1006.4 | -406.0 | -406.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18569806.0 | 1778314.0 | -5212931.0 | -2473709.0 | -2473709.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 67.4 | 68.5 | 66.5 | 70.0 | 70.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 1.6 | -6.9 | -3.0 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.0 | 1.6 | -13.1 | -4.0 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 5.2 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 26.0 | 21.4 | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.1 | 17.1 | 15.9 | 18.4 | 18.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.9 | 21.3 | 23.0 | 19.9 | 19.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4327.0 | 3741.6 | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 26.0 | 21.4 | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2365.0 | -1353.0 | -3197.0 | 634.0 | 634.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 45.8 | 9.6 | -293.1 | -5255.0 | -5255.0 | |
| 净资本增长率（%） | 836.0 | -1665.0 | -2105.0 | -772.0 | -772.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 819.7 | 997.7 | 409.7 | 354.9 | 354.9 | |
| 流动比率（%） | 820.2 | 997.7 | 409.7 | 354.9 | 354.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4773.8 | 627.4 | -49.7 | -8.1 | -8.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.9 | 7.2 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 594.3 | 566.0 | 499.0 | 523.8 | 523.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17353.0 | 14648.0 | -1810.0 | -2135.0 | -2135.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 58082.0 | 59336.0 | 59741.0 | 92264.0 | 92264.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 276.0 | -465.0 | -562.0 | -590.0 | -590.0 |
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