资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.4 | 26.1 | 26.3 | 21.8 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 29.1 | 23.3 | 14.6 | 16.9 | 19.9 | |
| 存货（%） | 5.7 | 5.9 | 11.2 | 13.7 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 8.4 | 5.8 | 5.2 | 7.1 | |
| 流动资产（%） | 90.2 | 71.5 | 63.9 | 63.9 | 61.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 9.8 | 28.5 | 36.1 | 36.1 | 38.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 5.0 | 6.0 | 6.2 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 24.0 | 17.2 | 20.8 | 21.7 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.1 | 4.2 | 3.2 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 81.7 | 75.0 | 75.2 | 74.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.6 | 12.2 | 3.4 | -1.6 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 14.0 | 3.5 | -2.4 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1845.5 | 1543.8 | 416.8 | -205.7 | -216.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 227304.0 | 182071.0 | 51119.0 | -13157.0 | -13157.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 22.2 | 21.5 | 26.0 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 9.8 | 3.9 | -1.3 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.0 | 8.1 | 3.1 | -2.0 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.6 | 10.3 | 4.6 | 3.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 91.8 | 77.6 | 93.1 | 124.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.3 | 63.5 | 63.9 | 69.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 27.2 | 25.8 | 12.5 | 6.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 13.4 | 14.1 | 29.2 | 54.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 91.8 | 77.6 | 93.1 | 124.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1488.0 | -73.0 | -2889.0 | -2534.0 | -2534.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 94.9 | 80.1 | 28.1 | -25.7 | -12574.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1027.0 | 388.0 | -533.0 | -752.0 | -1064.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 352.1 | 380.5 | 252.7 | 232.1 | 211.2 | |
| 流动比率（%） | 376.0 | 415.0 | 306.5 | 295.1 | 274.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 114.5 | 91.7 | 15.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 18.3 | 25.0 | 24.8 | 25.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1219.0 | 1214.2 | 941.2 | 1152.0 | 1289.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5110.0 | 5304.0 | 3636.0 | 611.0 | -1034.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 61859.0 | 69498.0 | 42414.0 | 49491.0 | -33543.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -865.0 | -179.0 | -61.0 | 151.0 | -566.0 |
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