资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.7 | 36.9 | 38.6 | 36.9 | 35.0 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 5.5 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | |
| 存货（%） | 5.1 | 7.0 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 53.4 | 51.2 | 52.8 | 51.4 | 50.9 | |
| 商誉（%） | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.6 | 48.8 | 47.2 | 48.6 | 49.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 7.0 | 7.4 | 10.1 | 12.2 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 6.9 | 5.2 | 4.8 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.2 | 85.6 | 84.7 | 83.1 | 82.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 2.6 | 5.8 | 5.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 2.9 | 6.9 | 7.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 571.6 | 283.4 | 639.8 | 585.0 | 462.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26612.0 | 15175.0 | 32628.0 | 21251.0 | 15947.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 1.2 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 72.1 | 69.0 | 70.5 | 70.0 | 70.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.7 | 11.1 | 19.2 | 17.0 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 19.7 | 8.9 | 15.5 | 14.0 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 133.9 | 142.1 | 119.4 | 114.4 | 125.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.4 | 7.4 | 8.2 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.7 | 67.3 | 49.3 | 44.4 | 48.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 62.2 | 74.7 | 70.2 | 70.1 | 77.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 133.9 | 142.1 | 119.4 | 114.4 | 125.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3672.0 | 1052.0 | 2234.0 | -184.0 | -5442.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 153.5 | 56.5 | 211.7 | -1143.0 | -6223.0 | |
| 净资本增长率（%） | 896.0 | -1071.0 | 11.0 | -503.0 | -371.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 689.1 | 595.9 | 450.3 | 365.8 | 323.7 | |
| 流动比率（%） | 761.9 | 690.8 | 523.8 | 422.5 | 377.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.5 | -2.2 | -7.2 | -8.6 | -5.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.8 | 14.4 | 15.3 | 16.9 | 17.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 543.5 | 499.3 | 455.6 | 370.9 | 355.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7025.0 | 4524.0 | 8862.0 | 7490.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13293.0 | 13525.0 | 15121.0 | 24484.0 | 35260.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 172.0 | -89.0 | 590.0 | 413.0 | -- |
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