资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.9 | 3.5 | 3.3 | 4.3 | 3.1 | |
| 应收款项（%） | 24.6 | 21.8 | 23.2 | 23.2 | 22.5 | |
| 存货（%） | 9.8 | 12.9 | 13.6 | 16.2 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 10.6 | 11.0 | 8.2 | 6.9 | 6.6 | |
| 流动资产（%） | 51.2 | 57.3 | 51.7 | 53.5 | 54.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.8 | 42.7 | 48.3 | 46.5 | 45.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.9 | 25.6 | 25.7 | 32.1 | 33.3 | |
| 流动负债（%） | 56.6 | 46.0 | 42.5 | 48.0 | 53.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 10.0 | 11.9 | 10.7 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.4 | 44.0 | 45.6 | 41.4 | 39.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 7.8 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 538.6 | 708.3 | 258.7 | 236.0 | 252.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8827.0 | 11237.0 | 4396.0 | 4282.0 | 4963.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.5 | 24.3 | 27.1 | 27.0 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 7.4 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.0 | 6.1 | 2.6 | 3.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 213.7 | 224.5 | 236.8 | 275.4 | 250.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 155.3 | 151.5 | 149.0 | 167.4 | 137.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 58.4 | 73.0 | 87.8 | 108.0 | 112.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 213.7 | 224.5 | 236.8 | 275.4 | 250.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -255.0 | -688.0 | -559.0 | -363.0 | -4450.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 79.1 | 127.3 | 39.1 | -259.0 | -4028.0 | |
| 净资本增长率（%） | 768.0 | 599.0 | 668.0 | -270.0 | 254.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.2 | 96.7 | 89.7 | 77.8 | 67.6 | |
| 流动比率（%） | 90.5 | 124.7 | 121.7 | 111.5 | 102.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 7.6 | 4.0 | 3.8 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.6 | 56.0 | 54.4 | 58.6 | 60.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 149.4 | 187.5 | 209.5 | 192.3 | 176.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 794.0 | 1020.0 | 1318.0 | 1958.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19365.0 | 20247.0 | 22186.0 | 19254.0 | 26369.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 563.0 | 222.0 | 876.0 | 1634.0 | -- |
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