资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 59.2 59.3 52.7 43.7 35.4
应收款项(%) 0.0 1.8 1.9 5.8 23.9
存货(%) 0.0 0.1 0.3 0.6 0.3
其他流动资产(%) 3.2 2.8 2.8 3.5 3.5
流动资产(%) 62.3 64.1 57.8 53.8 63.2
商誉(%) 1.4 0.8 0.9 1.0 0.8
非流动资产(%) 37.7 35.9 42.2 46.2 36.8
负债
应付款项(%) 1.3 2.4 3.4 2.9 2.7
流动负债(%) 16.0 12.3 31.1 37.4 34.3
非流动负债(%) 35.1 45.7 54.4 59.8 40.7
权益
股东权益(%) 48.9 42.0 14.4 2.8 25.0
权益乘数(倍) 1.7 2.3 3.4 11.1 4.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -47.3 -33.9 -29.2 -34.4 -31.0
ROE=净资产收益率(%) -80.4 -76.1 -100.6 -380.3 -138.0
ROIC=资本回报率(%) -5645.0 -3921.8 -3708.0 -5213.7 -4384.0
税前纯益占实收资本(%) -52022654.0 -57172701.0 -55251101.0 -52126624.0 -47985724.0
EPS=每股收益(元) -3.7 -3.8 -3.8 -3.6 -3.6
毛利率(%) 84.2 88.1 89.5 86.2 86.0
营业利润率(%) -5425.3 -2981.9 -423.0 -420.2 -420.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -5442.6 -2803.4 -421.0 -417.0 -417.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.2 0.2 --
完整生意周期(天) -- 380.1 110.6 186.4 --
应收款项周转率(次/年) -- 1.0 3.7 2.2 --
应收款项周转天数(天) -- 354.4 98.6 165.2 --
存货周转率(次/年) -- 14.2 30.5 17.2 --
存货周转天数(天) -- 25.7 12.0 21.2 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 380.1 110.6 186.4 --
成长能力
营收增长率(%) -903.0 13111.0 58883.0 394.0 394.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 326.0
净资本增长率(%) 82.0 5036.0 -6966.0 -8303.0 2871.0
偿债能力
速动比率(%) 390.7 521.0 184.6 142.2 183.3
流动比率(%) 390.7 522.1 185.7 143.9 184.3
利息保障倍数(倍) -107.0 -48.7 -15.8 -8.7 -8.7
财务结构
负债占资产比率(%) 51.1 58.0 85.6 97.2 75.0
长期资金占重资产比率(%) 334.9 323.6 323.7 172.9 231.4
现金能力
现金流量比率(%) -22088.0 -16745.0 -7421.0 -7772.0 -6835.0
现金流量允当比率(%) -32051.0 -24379.0 -31026.0 -27336.0 -24175.0
现金再投资比率(%) -4192.0 -2345.0 -3355.0 -4636.0 -3566.0