资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 30.9 | 37.8 | 32.8 | 27.8 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
| 存货（%） | 5.2 | 5.3 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 9.9 | 7.8 | 6.7 | 5.4 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 40.7 | 49.0 | 60.4 | 57.2 | 55.9 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 59.3 | 51.0 | 39.6 | 42.8 | 44.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 33.7 | 29.3 | 31.2 | 40.5 | |
| 非流动负债（%） | 36.4 | 31.5 | 24.0 | 23.1 | 14.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.3 | 34.8 | 46.7 | 45.7 | 45.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -15.2 | 5.3 | 19.3 | 19.0 | 20.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -46.6 | 17.1 | 47.1 | 42.0 | 49.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2360.0 | 808.0 | 2818.2 | 2787.0 | 3379.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -265676286.0 | 129719976.0 | 350876812.0 | 384810539.0 | 402978817.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 56.8 | 59.1 | 60.0 | 63.0 | 61.0 | |
| 营业利润率（%) | -9.6 | 6.7 | 13.8 | 15.0 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -10.0 | 4.4 | 10.6 | 11.0 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 5.0 | 6.2 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 14.1 | 19.9 | 12.8 | 12.4 | 9.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 131.1 | 89.1 | 117.0 | 112.3 | 151.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.8 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | 2.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 32.3 | 23.1 | 37.9 | 39.9 | 48.9 | |
| 存货周转天数（天） | 11.3 | 15.8 | 9.6 | 9.1 | 7.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 14.1 | 19.9 | 12.8 | 12.4 | 9.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4798.0 | -3049.0 | 3201.0 | -116.0 | -5579.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -557.6 | -48.8 | 270.5 | 967.0 | -4286.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2015.0 | -1379.0 | 5168.0 | -1264.0 | 226.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.6 | 129.5 | 191.0 | 168.4 | 127.4 | |
| 流动比率（%） | 115.4 | 145.3 | 205.8 | 183.3 | 137.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.2 | 5.5 | 17.6 | 25.1 | 33.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.7 | 65.2 | 53.3 | 54.3 | 54.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 194.7 | 251.7 | 444.6 | 472.2 | 400.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3850.0 | 8507.0 | 12428.0 | 10747.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11776.0 | 16967.0 | 27277.0 | 53750.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2099.0 | 820.0 | 3154.0 | 3.0 | -- |
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