资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 14.2 | 15.3 | 13.4 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 25.6 | 23.5 | 20.3 | 20.3 | 19.7 | |
| 存货（%） | 14.7 | 14.2 | 11.2 | 10.1 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 59.6 | 63.2 | 54.7 | 49.9 | 48.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | |
| 非流动资产（%） | 40.4 | 36.8 | 45.3 | 50.1 | 51.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 13.9 | 12.3 | 10.8 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 27.6 | 33.7 | 28.6 | 31.2 | 30.7 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 12.0 | 19.8 | 19.4 | 20.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.2 | 54.3 | 51.5 | 49.4 | 48.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 7.2 | 8.9 | 8.9 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 520.4 | 599.3 | 678.8 | 580.4 | 914.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9065.0 | 12068.0 | 17039.0 | 17668.0 | 27943.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 3.0 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 19.6 | 23.5 | 24.5 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 7.8 | 8.3 | 9.1 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.6 | 7.6 | 8.4 | 8.8 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 249.2 | 259.2 | 222.9 | 245.0 | 269.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 160.1 | 162.9 | 141.5 | 160.8 | 176.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 89.1 | 96.3 | 81.5 | 84.2 | 92.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 249.2 | 259.2 | 222.9 | 245.0 | 269.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1222.0 | 1958.0 | 3296.0 | -519.0 | 6722.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 69.5 | 133.1 | 141.2 | 103.7 | 8307.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1130.0 | 1627.0 | 2590.0 | -274.0 | 358.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.5 | 145.5 | 151.8 | 127.9 | 124.8 | |
| 流动比率（%） | 215.9 | 187.6 | 190.9 | 160.3 | 158.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.5 | 7.1 | 14.9 | 10.6 | 10.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.8 | 45.7 | 48.5 | 50.6 | 51.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 290.4 | 295.4 | 272.2 | 260.6 | 255.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 322.0 | 803.0 | 1975.0 | 1667.0 | 1704.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 9697.0 | 7459.0 | 4953.0 | 7181.0 | 10023.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 123.0 | 408.0 | 792.0 | 755.0 | 676.0 |
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