资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 9.1 14.2 15.3 13.4 10.1
应收款项(%) 25.6 23.5 20.3 20.3 19.7
存货(%) 14.7 14.2 11.2 10.1 10.3
其他流动资产(%) 3.7 3.0 2.5 2.1 2.2
流动资产(%) 59.6 63.2 54.7 49.9 48.5
商誉(%) 0.1 0.1 3.0 3.1 2.9
非流动资产(%) 40.4 36.8 45.3 50.1 51.5
负债
应付款项(%) 13.9 13.9 12.3 10.8 10.2
流动负债(%) 27.6 33.7 28.6 31.2 30.7
非流动负债(%) 13.2 12.0 19.8 19.4 20.9
权益
股东权益(%) 59.2 54.3 51.5 49.4 48.4
权益乘数(倍) 1.6 1.7 1.9 2.2 2.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.8 4.1 4.7 4.1 6.0
ROE=净资产收益率(%) 6.1 7.2 8.9 8.9 14.0
ROIC=资本回报率(%) 520.4 599.3 678.8 580.4 914.0
税前纯益占实收资本(%) 9065.0 12068.0 17039.0 17668.0 27943.0
EPS=每股收益(元) 0.9 1.1 1.7 1.9 3.0
毛利率(%) 21.7 19.6 23.5 24.5 25.0
营业利润率(%) 7.0 7.8 8.3 9.1 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.6 7.6 8.4 8.8 8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.2 2.3 2.3 1.7 1.6
完整生意周期(天) 249.2 259.2 222.9 245.0 269.0
应收款项周转率(次/年) 2.3 2.2 2.6 2.3 2.1
应收款项周转天数(天) 160.1 162.9 141.5 160.8 176.3
存货周转率(次/年) 4.1 3.8 4.5 4.3 3.9
存货周转天数(天) 89.1 96.3 81.5 84.2 92.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 249.2 259.2 222.9 245.0 269.0
成长能力
营收增长率(%) 1222.0 1958.0 3296.0 -519.0 6722.0
营业利润增长率(%) 69.5 133.1 141.2 103.7 8307.0
净资本增长率(%) 1130.0 1627.0 2590.0 -274.0 358.0
偿债能力
速动比率(%) 162.5 145.5 151.8 127.9 124.8
流动比率(%) 215.9 187.6 190.9 160.3 158.2
利息保障倍数(倍) 10.5 7.1 14.9 10.6 10.6
财务结构
负债占资产比率(%) 40.8 45.7 48.5 50.6 51.6
长期资金占重资产比率(%) 290.4 295.4 272.2 260.6 255.9
现金能力
现金流量比率(%) 322.0 803.0 1975.0 1667.0 1704.0
现金流量允当比率(%) 9697.0 7459.0 4953.0 7181.0 10023.0
现金再投资比率(%) 123.0 408.0 792.0 755.0 676.0