资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 6.8 | 8.1 | 7.3 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货（%） | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 6.5 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 7.3 | 5.6 | 2.6 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 53.9 | 39.2 | 36.6 | 31.0 | 26.5 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 46.1 | 60.8 | 63.4 | 69.0 | 73.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 14.9 | 15.9 | 12.9 | 10.5 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 39.0 | 40.4 | 46.2 | 45.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 10.5 | 17.6 | 15.2 | 15.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.3 | 50.5 | 42.1 | 38.6 | 39.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.6 | -9.1 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 6.9 | 5.6 | -0.1 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.5 | 11.9 | 9.0 | 0.5 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1305.2 | 1073.0 | 922.9 | -8.9 | -10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15777.0 | 15374.0 | 15226.0 | -1048.0 | -1048.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 13.7 | 9.2 | 3.7 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.0 | 9.1 | 5.8 | -0.4 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.3 | 6.9 | 4.6 | -0.1 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 22.4 | 24.9 | 19.8 | 26.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 68.0 | 82.3 | 92.2 | 71.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.4 | 4.4 | 4.0 | 5.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 21.4 | 17.9 | 23.0 | 17.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 17.1 | 20.4 | 15.9 | 21.2 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 22.4 | 24.9 | 19.8 | 26.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.0 | 692.0 | 5426.0 | -477.0 | -477.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 91.3 | 97.4 | 99.0 | -6.9 | -10688.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2443.0 | 1148.0 | 67.0 | 56.0 | -196.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.1 | 86.3 | 78.0 | 53.0 | 47.8 | |
| 流动比率（%） | 172.7 | 100.4 | 90.6 | 67.1 | 58.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.5 | 14.9 | 8.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.7 | 49.5 | 57.9 | 61.4 | 60.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 183.9 | 119.5 | 111.7 | 90.3 | 86.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6080.0 | 3352.0 | 2199.0 | 121.0 | 1146.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 18429.0 | 10965.0 | 9664.0 | 7103.0 | 8315.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2167.0 | 2145.0 | 1489.0 | 104.0 | 941.0 |
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