资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.9 | 11.3 | 13.0 | 9.5 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 36.2 | 37.7 | 30.6 | 30.9 | 27.7 | |
| 存货（%） | 22.9 | 20.3 | 23.1 | 25.8 | 25.5 | |
| 其他流动资产（%） | 12.4 | 12.1 | 10.5 | 12.7 | 11.7 | |
| 流动资产（%） | 84.4 | 81.5 | 77.1 | 79.0 | 79.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.6 | 18.5 | 22.9 | 21.0 | 21.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.1 | 27.0 | 23.2 | 21.1 | 21.1 | |
| 流动负债（%） | 61.7 | 58.1 | 52.8 | 50.6 | 41.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 5.4 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.1 | 39.8 | 42.8 | 44.0 | 51.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 5.2 | -1.7 | 4.5 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 13.8 | -4.1 | 10.3 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1070.6 | 1305.2 | -378.5 | 927.6 | 977.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1884366.0 | 3083265.0 | -924741.0 | 1814795.0 | 2155485.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.0 | 11.5 | 2.4 | 9.3 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 6.6 | -3.0 | 4.6 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.5 | 4.8 | -2.1 | 4.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 6.4 | 3.9 | 5.3 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 215.5 | 196.7 | 256.4 | 180.7 | 182.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.4 | 124.1 | 158.0 | 100.6 | 97.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 5.0 | 3.7 | 4.6 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 85.2 | 72.5 | 98.4 | 80.2 | 85.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 215.5 | 196.7 | 256.4 | 180.7 | 182.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1388.0 | 3065.0 | -3279.0 | 2691.0 | -262.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 383.3 | 163.6 | -30.0 | -196.2 | 1877.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1768.0 | 1504.0 | -1515.0 | 903.0 | 803.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.7 | 105.2 | 102.3 | 105.0 | 128.2 | |
| 流动比率（%） | 136.7 | 140.2 | 146.2 | 156.0 | 189.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 6.9 | -1.1 | 5.4 | 6.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.9 | 60.2 | 57.2 | 56.0 | 48.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 245.8 | 226.2 | 209.1 | 248.7 | 296.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -744.0 | 1094.0 | 1655.0 | -373.0 | 3495.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 4815.0 | 4449.0 | 8839.0 | 4277.0 | 13981.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1201.0 | 736.0 | 280.0 | -382.0 | 766.0 |
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