资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.0 | 38.9 | 44.9 | 50.2 | 49.1 | |
| 应收款项（%） | 21.3 | 26.9 | 18.3 | 18.7 | 11.5 | |
| 存货（%） | 3.3 | 2.0 | 2.7 | 2.9 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 3.6 | 7.2 | 3.8 | 7.0 | |
| 流动资产（%） | 73.5 | 78.1 | 79.1 | 78.0 | 76.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.5 | 21.9 | 20.9 | 22.0 | 24.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 29.7 | 31.9 | 30.7 | 31.1 | 40.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 3.7 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.9 | 66.9 | 67.4 | 65.1 | 56.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 12.7 | 10.8 | 14.0 | 15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 18.6 | 16.0 | 21.0 | 25.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1464.6 | 1836.0 | 1570.6 | 1992.0 | 2438.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25629780.0 | 37299837.0 | 35169196.0 | 41138959.0 | 39368607.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 70.4 | 72.7 | 72.6 | 75.0 | 79.0 | |
| 营业利润率（%) | 28.9 | 37.9 | 37.6 | 37.0 | 37.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 22.9 | 28.3 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 194.2 | 218.9 | 220.4 | 151.9 | 137.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 171.4 | 197.3 | 199.5 | 131.8 | 98.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.0 | 16.9 | 17.4 | 18.1 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 22.8 | 21.6 | 20.9 | 20.1 | 38.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 194.2 | 218.9 | 220.4 | 151.9 | 137.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3076.0 | 1083.0 | -483.0 | 1904.0 | -4440.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 128.6 | 145.5 | 94.3 | 1697.0 | -4507.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1533.0 | 336.0 | -106.0 | -868.0 | -395.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 236.5 | 238.0 | 248.2 | 241.4 | 173.5 | |
| 流动比率（%） | 247.7 | 244.3 | 257.1 | 250.7 | 186.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.7 | 37.5 | 34.7 | 29.5 | 19.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.1 | 33.1 | 32.6 | 34.9 | 43.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 308.1 | 367.3 | 386.0 | 361.1 | 286.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2847.0 | 3691.0 | 3379.0 | 6794.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 17988.0 | 25322.0 | 33820.0 | 101564.0 | 421559.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1126.0 | 825.0 | 1002.0 | 907.0 | -- |
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