资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.7 | 0.8 | 7.6 | 1.8 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 44.5 | 38.6 | 50.9 | 44.2 | |
| 存货（%） | 3.0 | 1.5 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 11.9 | 23.6 | 21.5 | 13.9 | 14.6 | |
| 流动资产（%） | 66.5 | 70.4 | 71.6 | 69.9 | 70.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.5 | 29.6 | 28.4 | 30.1 | 29.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 8.3 | 7.8 | 9.2 | 6.8 | |
| 流动负债（%） | 42.1 | 45.2 | 47.4 | 48.7 | 48.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 3.0 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.6 | 54.1 | 52.6 | 48.3 | 48.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | -9.7 | -14.1 | -10.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | -17.4 | -26.4 | -19.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 597.0 | -1708.9 | -2627.8 | -1872.0 | -479.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 830614.0 | -1970416.0 | -1789446.0 | -1150096.0 | -405142.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 16.7 | 11.4 | 8.0 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | -48.4 | -69.5 | -28.0 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.2 | -45.2 | -74.8 | -28.0 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 170.0 | 532.2 | 860.6 | 505.2 | 408.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.7 | 493.2 | 811.1 | 468.0 | 392.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 9.4 | 7.4 | 9.8 | 22.7 | |
| 存货周转天数（天） | 46.3 | 39.0 | 49.4 | 37.3 | 16.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 170.0 | 532.2 | 860.6 | 505.2 | 408.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -111.0 | -4528.0 | -2384.0 | 6078.0 | 2054.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 99.3 | -237.2 | 0.0 | -3573.0 | -8887.0 | |
| 净资本增长率（%） | 753.0 | -1733.0 | -1695.0 | -1805.0 | -1001.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.0 | 152.5 | 143.0 | 136.7 | 137.9 | |
| 流动比率（%） | 158.1 | 155.7 | 151.1 | 143.4 | 144.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | -6.6 | -3.7 | -4.2 | -9.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.4 | 45.9 | 47.4 | 51.7 | 52.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 279.5 | 274.9 | 237.9 | 190.7 | 193.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5063.0 | -8686.0 | 1353.0 | -125.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16045.0 | -5082.0 | -7602.0 | -20529.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3450.0 | -7507.0 | 1219.0 | -840.0 | -- |
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