资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.6 | 32.0 | 16.7 | 12.4 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 27.0 | 38.2 | 44.9 | 56.8 | 62.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 92.9 | 82.9 | 70.3 | 76.5 | 77.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.1 | 17.1 | 29.7 | 23.5 | 22.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 27.9 | 33.0 | 30.1 | 33.5 | 37.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.8 | 64.1 | 68.1 | 65.7 | 61.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | -1.6 | 0.9 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 5.5 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.3 | 8.2 | -0.5 | 2.8 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1567.0 | 795.3 | 46.6 | 446.4 | 456.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46637004.0 | 27784785.0 | 2725934.0 | 15489918.0 | 15489918.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 9.6 | 5.3 | 5.1 | 9.4 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 2.5 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.5 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 36.8 | 51.3 | 38.6 | 91.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 7.7 | 4.1 | 3.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.6 | 47.2 | 89.7 | 92.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3119.0 | 7264.0 | -2962.0 | 2071.0 | 2071.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -28.9 | 59.6 | 9.8 | 568.2 | 46824.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2280.0 | 657.0 | 401.0 | 192.0 | 168.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 333.6 | 251.3 | 233.4 | 228.3 | 205.7 | |
| 流动比率（%） | 333.6 | 251.3 | 233.4 | 228.3 | 205.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -20.1 | -68.9 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.2 | 35.9 | 31.9 | 34.3 | 38.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1727.0 | 1179.4 | 2283.3 | 4778.6 | 4046.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3156.0 | -1368.0 | 1855.0 | -1977.0 | -1501.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 68982.0 | 28034.0 | 37717.0 | 28022.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1088.0 | -1490.0 | 185.0 | -997.0 | -910.0 |
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