资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 77.3 28.1 56.8 44.0 44.0
应收款项(%) 0.8 0.6 3.2 5.2 5.2
存货(%) 1.7 2.5 1.9 2.0 2.0
其他流动资产(%) 4.8 4.4 3.0 1.2 1.2
流动资产(%) 84.9 55.6 65.0 52.4 52.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 15.1 44.4 35.0 47.6 47.6
负债
应付款项(%) 0.2 0.1 1.1 0.3 0.3
流动负债(%) 2.4 4.4 9.4 5.3 5.3
非流动负债(%) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 97.6 95.4 90.5 94.7 94.7
权益乘数(倍) 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.4 -7.3 -54.2 -20.0 -20.0
ROE=净资产收益率(%) 0.5 -7.6 -57.9 -22.0 -22.0
ROIC=资本回报率(%) 45.7 -756.1 -5778.8 -2156.0 -2156.0
税前纯益占实收资本(%) 6445.0 -150285.0 -777985.0 -189151.0 -189151.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.0 -0.1 -0.0 -0.0
毛利率(%) 16.1 5.7 4.6 33.0 33.0
营业利润率(%) 0.9 -12.6 -114.8 -93.0 -93.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.2 -11.4 -116.7 -93.0 -93.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.6 0.5 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 2.4 4.0 2.0 0.6 0.6
完整生意周期(天) 50.5 15.8 30.3 102.6 102.6
应收款项周转率(次/年) 12.4 95.4 30.0 5.3 5.3
应收款项周转天数(天) 29.4 3.8 12.2 68.9 68.9
存货周转率(次/年) 17.3 30.5 20.1 10.8 10.8
存货周转天数(天) 21.1 12.0 18.1 33.7 33.7
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 50.5 15.8 30.3 102.6 102.6
成长能力
营收增长率(%) 5457.0 6919.0 -4328.0 -6997.0 -6997.0
营业利润增长率(%) 31.9 -2331.6 0.0 -7569.0 -7569.0
净资本增长率(%) -109.0 -677.0 -4320.0 -2287.0 -2287.0
偿债能力
速动比率(%) 3501.1 1205.9 667.3 955.2 955.2
流动比率(%) 3571.9 1263.2 687.9 993.5 993.5
利息保障倍数(倍) 108.4 96.5 92.0 52.1 52.1
财务结构
负债占资产比率(%) 2.4 4.6 9.5 5.3 5.3
长期资金占重资产比率(%) 2993.2 2343.0 1502.6 1344.5 1344.5
现金能力
现金流量比率(%) -1893.0 -14550.0 -24552.0 -56984.0 -56984.0
现金流量允当比率(%) -- -15143.0 -113325.0 -207204.0 -207204.0
现金再投资比率(%) -62.0 -687.0 -2592.0 -3214.0 -3214.0