资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 16.8 18.9 19.0 15.9 12.9
应收款项(%) 14.7 11.9 11.4 13.1 12.7
存货(%) 0.7 0.9 1.1 1.1 1.1
其他流动资产(%) 7.0 5.7 5.4 4.6 5.0
流动资产(%) 44.8 41.8 41.1 41.5 40.5
商誉(%) 3.5 4.3 4.3 4.7 4.7
非流动资产(%) 55.2 58.2 58.9 58.5 59.5
负债
应付款项(%) 11.2 11.4 11.2 12.8 11.6
流动负债(%) 36.2 35.8 33.4 33.8 31.2
非流动负债(%) 17.1 18.9 20.0 18.4 18.8
权益
股东权益(%) 46.6 45.3 46.6 47.9 50.0
权益乘数(倍) 0.0 1.9 2.3 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 3.1 3.6 5.0 9.0
ROE=净资产收益率(%) -- 6.0 8.1 10.0 18.0
ROIC=资本回报率(%) -- 491.1 547.1 694.0 1293.0
税前纯益占实收资本(%) -- 25114.0 23581.0 29012.0 53145.0
EPS=每股收益(元) -- 1.4 1.9 2.2 4.1
毛利率(%) -- 12.5 12.8 14.0 14.0
营业利润率(%) -- 4.1 4.1 5.0 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -- 2.6 3.1 4.0 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) -- 1.2 1.2 1.3 1.3
固定资产周转率(次/年) -- 3.9 3.6 3.9 4.0
完整生意周期(天) -- 43.0 39.6 38.0 35.9
应收款项周转率(次/年) -- 9.0 10.0 10.5 11.1
应收款项周转天数(天) -- 40.5 36.5 34.8 33.0
存货周转率(次/年) -- 147.1 116.8 114.7 124.0
存货周转天数(天) -- 2.5 3.1 3.2 2.9
应付款项周转天数(天) -- 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 43.0 39.6 38.0 35.9
成长能力
营收增长率(%) -- -- -514.0 630.0 8854.0
营业利润增长率(%) -- -- 93.9 2532.0 12657.0
净资本增长率(%) -- -798.0 319.0 -431.0 165.0
偿债能力
速动比率(%) 121.8 114.2 119.7 119.5 126.4
流动比率(%) 123.8 116.7 123.0 122.8 129.8
利息保障倍数(倍) -- 7.4 6.6 8.4 8.6
财务结构
负债占资产比率(%) 53.4 54.7 53.4 52.1 50.0
长期资金占重资产比率(%) 294.3 253.9 254.5 248.3 255.6
现金能力
现金流量比率(%) 2020.0 4210.0 3591.0 4458.0 4775.0
现金流量允当比率(%) -- 60122.0 73506.0 111668.0 --
现金再投资比率(%) 1147.0 1199.0 920.0 297.0 -250.0