资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 18.9 | 19.0 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 11.9 | 11.4 | 11.9 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 7.0 | 5.7 | 5.4 | 4.7 | |
| 流动资产（%） | 44.8 | 41.8 | 41.1 | 42.3 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | |
| 非流动资产（%） | 55.2 | 58.2 | 58.9 | 57.7 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 35.8 | 33.4 | 35.0 | |
| 非流动负债（%） | 17.1 | 18.9 | 20.0 | 20.0 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 46.6 | 45.3 | 46.6 | 45.0 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 3.1 | 3.6 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 6.0 | 8.1 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 491.1 | 547.1 | 614.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 25114.0 | 23581.0 | 25591.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.4 | 1.9 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | -- | 12.5 | 12.8 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | -- | 4.1 | 4.1 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -- | 2.6 | 3.1 | 3.0 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 1.2 | 1.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.9 | 3.6 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 43.0 | 39.6 | 145.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 9.0 | 10.0 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 40.5 | 36.5 | 132.7 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 147.1 | 116.8 | 29.8 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 2.5 | 3.1 | 12.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 43.0 | 39.6 | 145.0 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | -514.0 | 133.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -- | 93.9 | 169.0 | |
| 净资本增长率（%） | -- | -798.0 | 319.0 | -277.0 | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 121.8 | 114.2 | 119.7 | 117.6 | |
| 流动比率（%） | 123.8 | 116.7 | 123.0 | 120.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 7.4 | 6.6 | 6.9 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 53.4 | 54.7 | 53.4 | 55.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 294.3 | 253.9 | 254.5 | 248.7 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 2020.0 | 4210.0 | 3591.0 | 3514.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 60122.0 | 73506.0 | 153597.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1147.0 | 1199.0 | 920.0 | 878.0 |
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