资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.6 | 66.2 | 68.6 | 47.1 | 58.4 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 20.2 | 18.6 | 15.0 | 14.1 | |
| 存货（%） | 5.9 | 4.9 | 5.1 | 10.4 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 3.4 | 2.7 | 5.6 | 6.7 | |
| 流动资产（%） | 93.8 | 94.7 | 94.9 | 93.4 | 92.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.2 | 5.3 | 5.1 | 6.6 | 8.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 2.3 | 2.9 | 1.6 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 11.1 | 8.4 | 9.6 | 4.8 | 8.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.2 | 90.8 | 90.0 | 94.9 | 91.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 11.3 | 11.3 | 5.8 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.9 | 12.6 | 12.5 | 6.3 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1659.2 | 1250.1 | 1237.6 | 624.4 | 654.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6458494.0 | 108655.0 | 141088.0 | 69619.0 | 69619.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 55.5 | 51.7 | 52.3 | 38.9 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.9 | 22.9 | 31.4 | 15.9 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.3 | 18.6 | 25.9 | 13.5 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.9 | 25.1 | 24.3 | 31.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 182.5 | 151.8 | 204.8 | 208.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 139.8 | 120.5 | 162.9 | 143.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 11.6 | 8.7 | 5.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 42.6 | 31.4 | 41.9 | 65.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 182.5 | 151.8 | 204.8 | 208.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 548.0 | 1038.0 | -532.0 | -235.0 | -235.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 71.6 | 110.2 | 129.8 | 49.3 | -5066.0 | |
| 净资本增长率（%） | 467.0 | 9400.0 | 193.0 | -7.0 | -81.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 794.4 | 1073.5 | 936.0 | 1716.8 | 961.0 | |
| 流动比率（%） | 847.5 | 1131.9 | 989.1 | 1931.1 | 1081.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 319.0 | 162.5 | 219.6 | 191.0 | 191.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.8 | 9.2 | 10.0 | 5.1 | 8.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3003.9 | 4276.8 | 6233.5 | 7600.0 | 5647.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33358.0 | -1485.0 | 14297.0 | -4771.0 | -5282.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 363145.0 | 126374.0 | 150512.0 | 48051.0 | -12877.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2372.0 | -136.0 | 998.0 | -811.0 | -540.0 |
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