资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.2 | 69.9 | 71.3 | 51.2 | 50.0 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 存货（%） | 8.5 | 6.6 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 9.8 | 9.0 | 8.3 | 8.9 | |
| 流动资产（%） | 76.8 | 86.5 | 86.9 | 66.7 | 66.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.2 | 13.5 | 13.1 | 33.3 | 33.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 7.3 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | |
| 非流动负债（%） | 25.3 | 24.4 | 24.4 | 25.5 | 26.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.4 | 69.5 | 69.1 | 68.3 | 67.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 7.3 | 5.5 | 3.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.1 | 10.6 | 8.0 | 4.0 | -4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 804.0 | 778.1 | 589.1 | 311.0 | -282.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4601.0 | 4830.0 | 4355.0 | 2652.0 | -1045.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 82.8 | 74.6 | 83.9 | 83.0 | 76.0 | |
| 营业利润率（%) | 56.7 | 62.4 | 46.0 | 38.0 | -28.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 41.3 | 48.2 | 30.9 | 22.0 | -38.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 2.3 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 166.5 | 186.2 | 137.3 | 193.9 | 259.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 85.0 | 139.0 | 93.5 | 63.8 | 64.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.3 | 2.6 | 3.9 | 5.7 | 5.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 1.9 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 162.2 | 183.6 | 133.4 | 188.1 | 253.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 166.5 | 186.2 | 137.3 | 193.9 | 259.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3818.0 | -459.0 | 2223.0 | -2534.0 | -7944.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 120.8 | 105.0 | 90.2 | -3911.0 | -11424.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3533.0 | 241.0 | 642.0 | -312.0 | -335.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 932.1 | 1324.3 | 1249.3 | 960.1 | 1045.5 | |
| 流动比率（%） | 1048.7 | 1434.0 | 1349.3 | 1072.8 | 1168.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 890.6 | 1297.3 | 582.9 | 870.0 | 5050.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.6 | 30.5 | 30.9 | 31.7 | 32.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6062.5 | 7735.5 | 2532.4 | 2588.1 | 8187.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9157.0 | 8772.0 | 13531.0 | 5821.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25490.0 | 39832.0 | 35815.0 | 38806.0 | 76807.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 700.0 | 539.0 | 914.0 | 76.0 | -- |
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