资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 5.2 | 7.2 | 10.0 | 11.7 | |
| 流动资产（%） | 95.8 | 95.6 | 94.3 | 92.8 | 91.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.2 | 4.4 | 5.7 | 7.2 | 8.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 13.8 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 69.2 | 66.8 | 56.6 | 57.3 | 58.5 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 9.3 | 7.5 | 8.1 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.3 | 23.9 | 35.9 | 34.6 | 35.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.1 | 1.8 | -4.0 | -10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 1.1 | 1.3 | -7.0 | -16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 909.3 | 339.2 | 488.0 | -813.0 | -2452.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1234128.0 | 812448.0 | 1147047.0 | -486922.0 | -2065461.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 23.2 | 16.6 | 13.6 | -2.0 | 73.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 9.0 | 8.8 | -8.0 | 87.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.6 | 4.9 | 4.1 | -12.0 | 77.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 36.8 | 37.2 | 67.8 | 38.6 | 21.7 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 378.3 | 204.1 | 324.1 | 94.4 | 18.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 3.9 | 19.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15626.0 | 515.0 | 4516.0 | -5465.0 | -10964.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 151.5 | 65.6 | 141.2 | -14245.0 | -21942.0 | |
| 净资本增长率（%） | 13616.0 | -75.0 | 15.0 | -3125.0 | -2503.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.4 | 143.1 | 166.5 | 162.0 | 157.1 | |
| 流动比率（%） | 138.4 | 143.1 | 166.5 | 162.0 | 157.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 10.1 | 20.5 | -6.6 | -23.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.7 | 76.1 | 64.1 | 65.4 | 64.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 12416.7 | 14575.8 | 19320.1 | 17531.4 | 18028.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1015.0 | 651.0 | 513.0 | 337.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -829353.0 | -689026.0 | -646487.0 | -106218.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2281.0 | -965.0 | -714.0 | 311.0 | -- |
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