资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.7 | 50.0 | 62.4 | 63.4 | 52.5 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 10.5 | 9.4 | 7.4 | 7.9 | |
| 存货（%） | 3.0 | 2.4 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 84.2 | 78.6 | 78.8 | 76.7 | 69.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.8 | 21.4 | 21.2 | 23.3 | 30.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 3.6 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 14.3 | 14.8 | 14.7 | 14.0 | 17.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.9 | 84.2 | 83.7 | 83.9 | 80.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.8 | 28.4 | 10.2 | 6.5 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 36.7 | 33.8 | 12.1 | 7.8 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3466.4 | 3329.1 | 1194.9 | 763.5 | 781.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90180.0 | 181017.0 | 78101.0 | 49775.0 | 49767.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 52.9 | 53.6 | 43.3 | 38.8 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 31.1 | 45.1 | 24.3 | 17.3 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 24.0 | 38.4 | 20.7 | 14.7 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.3 | 8.6 | 3.7 | 2.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 69.2 | 73.6 | 95.9 | 95.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 6.0 | 4.9 | 5.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.8 | 60.5 | 74.0 | 69.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 20.9 | 27.9 | 16.7 | 13.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 17.4 | 13.1 | 21.8 | 26.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 69.2 | 73.6 | 95.9 | 95.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3948.0 | 4167.0 | -1906.0 | -970.0 | -970.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 128.8 | 205.3 | 43.6 | 64.4 | -3563.0 | |
| 净资本增长率（%） | 168979.0 | 6002.0 | -294.0 | 317.0 | 190.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 569.2 | 513.4 | 511.5 | 526.9 | 378.9 | |
| 流动比率（%） | 590.0 | 529.9 | 534.9 | 548.8 | 396.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 203.9 | 248.9 | 102.9 | 72.2 | 72.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.1 | 15.8 | 16.3 | 16.1 | 19.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1134.7 | 924.0 | 485.9 | 469.3 | 472.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14396.0 | 10572.0 | 1309.0 | 8953.0 | 5976.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 45210.0 | 38713.0 | 22410.0 | 28148.0 | 343755.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2397.0 | 1842.0 | 226.0 | 1176.0 | 1280.0 |
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