资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.3 | 51.2 | 41.5 | 18.2 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 18.7 | 23.3 | 28.5 | 32.1 | |
| 存货（%） | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 5.7 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 12.2 | 7.6 | 7.2 | 6.7 | 13.3 | |
| 流动资产（%） | 89.0 | 81.2 | 82.2 | 74.4 | 71.6 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | |
| 非流动资产（%） | 11.0 | 18.8 | 17.8 | 25.6 | 28.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 8.0 | 10.3 | 8.1 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 29.1 | 24.4 | 27.9 | 24.7 | 26.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 4.0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.3 | 71.6 | 70.3 | 73.9 | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | 8.1 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 10.9 | 8.3 | 8.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1526.1 | 1105.8 | 850.5 | 864.0 | 807.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 892093.0 | 641885.0 | 465165.0 | 445875.0 | 451824.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.7 | 23.9 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.1 | 17.0 | 11.3 | 10.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.8 | 12.1 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.3 | 21.4 | 37.4 | 12.2 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 51.2 | 80.7 | 107.6 | 134.4 | 174.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 4.7 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.8 | 77.7 | 100.6 | 117.4 | 140.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 973.0 | 121.1 | 52.1 | 21.4 | 10.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 3.0 | 7.0 | 17.1 | 34.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 51.2 | 80.7 | 107.6 | 134.4 | 174.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4155.0 | -673.0 | 932.0 | 409.0 | -5082.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 165.6 | 71.8 | 72.5 | -415.0 | -4953.0 | |
| 净资本增长率（%） | 975.0 | -508.0 | -7.0 | 40.0 | 573.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 306.0 | 328.1 | 287.6 | 278.0 | 245.2 | |
| 流动比率（%） | 306.3 | 332.4 | 294.2 | 301.2 | 275.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 38.0 | 66.7 | 75.5 | 195.9 | 804.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.7 | 28.4 | 29.7 | 26.1 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7569.6 | 7047.3 | 7186.8 | 7312.8 | 9570.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5498.0 | 1569.0 | -1276.0 | -4374.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 441698.0 | 193419.0 | 133888.0 | 28026.0 | -25477.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 476.0 | -673.0 | -1209.0 | -1907.0 | -- |
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