资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.6 | 60.5 | 60.8 | 51.1 | 48.2 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 16.1 | 11.7 | 11.7 | 10.2 | |
| 存货（%） | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 4.7 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.7 | 4.7 | 7.8 | 8.6 | |
| 流动资产（%） | 84.0 | 81.5 | 79.4 | 75.4 | 71.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.0 | 18.5 | 20.6 | 24.6 | 28.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 3.8 | 4.8 | 6.4 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 13.1 | 11.2 | 11.9 | 13.8 | 12.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.1 | 87.0 | 86.1 | 84.1 | 85.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 4.5 | 2.6 | -7.0 | -11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 5.2 | 3.0 | -8.0 | -13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 829.6 | 511.4 | 296.7 | -768.0 | -1255.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 216915.0 | 142962.0 | 67527.0 | -133890.0 | -187373.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 58.4 | 57.8 | 62.0 | 61.0 | 59.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 10.5 | 5.4 | -9.0 | -13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.4 | 7.7 | 4.4 | -9.0 | -13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 123.1 | 114.1 | 99.3 | 71.6 | 57.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 6.6 | 9.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.5 | 98.9 | 86.1 | 55.7 | 39.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.8 | 24.1 | 27.6 | 23.0 | 20.9 | |
| 存货周转天数（天） | 20.6 | 15.1 | 13.2 | 15.9 | 17.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 123.1 | 114.1 | 99.3 | 71.6 | 57.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 859.0 | 460.0 | -784.0 | 1682.0 | -4353.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 72.6 | 65.9 | 47.2 | -29828.0 | -49397.0 | |
| 净资本增长率（%） | 571.0 | -1032.0 | -627.0 | -1652.0 | -1692.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 619.8 | 708.2 | 651.5 | 511.6 | 555.0 | |
| 流动比率（%） | 640.1 | 727.4 | 669.6 | 545.8 | 591.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.5 | -4.0 | -0.5 | 4.6 | 10.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.9 | 13.0 | 13.9 | 15.9 | 14.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 821.8 | 759.8 | 730.0 | 633.0 | 563.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7467.0 | 3931.0 | 5245.0 | -6281.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75183.0 | 85699.0 | 100609.0 | 48605.0 | -4476.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1238.0 | -715.0 | -271.0 | -2115.0 | -- |
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